Бухгалтерская отчетность ООО "РОЛЬФ" ИНН 5047059383 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "РОЛЬФ"
ИНН
5047059383
Карточка организации
ООО "РОЛЬФ"
141410, Московская обл, г Химки, Ленинградское шоссе, влд 21
Генеральный директор: Виноградова Светлана Викторовна
ИНН: 5047059383; ОГРН: 1045009553577
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 043 7 146 9 411
Основные средства 1150 9 367 438 9 090 014 9 871 981
Доходные вложения в материальные ценности 1160 2 979 192 3 089 483 2 423 624
Финансовые вложения 1170 9 223 636 9 174 636 8 373 625
Отложенные налоговые активы 1180 191 555 230 328 195 176
Прочие внеоборотные активы 1190 295 650 342 829 252 452
Итого по разделу I 1100 22 068 514 21 934 436 21 126 269
II. Оборотные активы
Запасы 1210 11 494 072 12 887 779 12 877 701
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 586 907 539
Дебиторская задолженность 1230 3 959 205 5 075 826 4 782 736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 004 500 491 700 993 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 283 472 4 521 604 2 253 285
Прочие оборотные активы 1260 128 840 125 734 111 685
Итого по разделу II 1200 24 870 675 23 103 550 21 018 946
БАЛАНС 1600 46 939 189 45 037 986 42 145 215
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 607 748 6 607 748 6 607 748
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 179 333 2 179 346 2 247 549
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 162 346 6 754 561 4 411 553
Итого по разделу III 1300 10 949 429 15 541 657 13 266 852
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 14 478 571 14 692 857 11 800 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 491 695 497 200 395 937
Итого по разделу IV 1400 14 970 266 15 190 057 12 195 937
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 13 984 890 6 733 220 7 844 428
Кредиторская задолженность 1520 6 717 857 7 056 440 8 431 958
Оценочные обязательства 1540 316 747 516 612 406 040
Итого по разделу V 1500 21 019 494 14 306 272 16 682 426
БАЛАНС 1700 46 939 189 45 037 986 42 145 215

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 162 300 623 153 662 063
Себестоимость продаж 2120 (146 876 799) (135 721 841)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 423 824 17 940 222
Коммерческие расходы 2210 (6 718 919) (6 182 569)
Управленческие расходы 2220 (2 807 530) (2 815 649)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 897 375 8 942 004
Доходы от участия в других организациях 2310 1 336 500 0
Проценты к получению 2320 557 845 164 893
Проценты к уплате 2330 (2 470 160) (1 829 607)
Прочие доходы 2340 1 705 743 1 697 359
Прочие расходы 2350 (2 201 309) (2 013 363)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 825 994 6 961 286
Налог на прибыль 2410 -815 345 -1 473 725
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-781 674) (-1 407 390)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -149 853 81 467
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 5 068 -101 542
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -38 739 35 207
Прочее 2460 -2 802 864 5 447
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 207 785 5 493 008
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -13 -68 203
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 207 772 5 424 805

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 607 748 (-) 2 247 551 - 4 411 553 13 266 852
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 493 008 5 493 008
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 493 008 5 493 008
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (68 203) (-) (3 150 000) (3 218 203)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (68 203) (-) (68 203)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (3 150 000) (3 150 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 607 748 (-) 2 179 348 - 6 754 561 15 541 657
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 207 785 1 207 785
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 207 785 1 207 785
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (13) (-) (5 800 000) (5 800 013)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (13) (-) (13)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (5 800 000) (5 800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 607 748 (-) 2 179 335 - 2 162 346 10 949 429
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 12 651 203 5 305 299 -3 218 203 14 738 299
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 615 649 187 709 0 803 358
  после корректировок 3500 13 266 852 5 493 008 -3 218 203 15 541 657
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 3 795 904 5 305 299 -3 150 000 5 951 203
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 615 649 187 709 0 803 358
  после корректировок 3501 4 411 553 5 493 008 -3 150 000 6 754 561
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 8 855 299 0 -68 203 8 787 096
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 8 855 299 0 -68 203 8 787 096
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 10 949 429 15 541 657 13 266 852

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 153 630 739 146 139 400
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 136 026 195 131 049 101
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 11 754 484 9 050 595
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 5 850 060 6 039 704
Платежи - всего
в том числе:
4120 (148 335 872) (141 458 582)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (132 123 938) (125 825 935)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 721 267) (5 467 468)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 408 756) (1 819 437)
    налога на прибыль организаций 4124 (956 611) (1 376 781)
    прочие платежи 4129 (7 125 300) (6 968 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 294 867 4 680 818
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 33 788 299 24 828 310
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 825 217 827 066
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 31 125 200 23 854 100
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 837 882 147 144
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (33 764 730) (25 876 074)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 077 720) (1 722 264)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (49 010) (1 010)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (31 638 000) (24 152 800)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 23 569 -1 047 764
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 36 591 702 65 817 378
    получение кредитов и займов 4311 33 591 702 65 817 378
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 3 000 000 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (38 147 734) (67 187 975)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 931 951) (2 992 494)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (29 568 705) (64 037 975)
    прочие платежи 4329 (3 647 078) (157 506)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 556 032 -1 370 597
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 762 404 2 262 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 521 604 2 253 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 8 283 472 4 521 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -536 5 862

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России