Бухгалтерская отчетность ООО МАРС ИНН 5045016560 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО МАРС
ИНН
5045016560
Карточка организации
ООО "МАРС"
142800, Московская обл, г Ступино, ул Ситенка, д 12
Президент общества: Щапов Валерий Владимирович
ИНН: 5045016560; ОГРН: 1025005917298
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 24 869 61 000 33 000
Основные средства 1150 20 994 864 20 989 000 18 690 000
Финансовые вложения 1170 44 889 737 40 770 000 23 240 000
Отложенные налоговые активы 1180 1 598 829 1 622 000 821 000
Прочие внеоборотные активы 1190 3 188 581 2 973 000 1 968 000
Итого по разделу I 1100 70 696 880 66 415 000 44 752 000
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 634 882 12 115 000 7 846 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 415 774 1 146 000 908 000
Дебиторская задолженность 1230 7 935 031 8 729 000 6 862 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 206 2 554 000 489 000
Прочие оборотные активы 1260 216 543 176 000 144 000
Итого по разделу II 1200 23 222 436 24 720 000 16 249 000
БАЛАНС 1600 93 919 316 91 135 000 61 001 000
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 804 405 3 804 405 2 893 168
Переоценка внеоборотных активов 1340 271 932 281 269 286 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 187 731 1 187 731 592 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 60 401 873 61 597 595 39 320 832
Итого по разделу III 1300 65 665 941 66 871 000 43 092 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 123 095 1 019 000 783 000
Итого по разделу IV 1400 1 123 095 1 019 000 783 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 143 704 0 28 000
Кредиторская задолженность 1520 23 279 893 22 045 000 16 489 000
Оценочные обязательства 1540 1 706 683 1 200 000 609 000
Итого по разделу V 1500 27 130 280 23 245 000 17 126 000
БАЛАНС 1700 93 919 316 91 135 000 61 001 000

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 139 238 369 112 575 000
Себестоимость продаж 2120 (69 788 118) (55 907 000)
Валовая прибыль (убыток) 2100 69 450 251 56 668 000
Коммерческие расходы 2210 (33 471 739) (26 212 000)
Управленческие расходы 2220 (12 162 186) (12 997 000)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 23 816 326 17 459 000
Проценты к получению 2320 3 228 542 1 820 000
Проценты к уплате 2330 (26 150) (30 000)
Прочие доходы 2340 1 586 323 2 154 000
Прочие расходы 2350 (4 384 129) (3 594 000)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 24 220 912 17 809 000
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-5 306 823) (-4 293 000)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 589 907 149 000
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -104 095 -139 000
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -23 171 720 000
Прочее 2460 -3 991 882 -3 405
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 794 941 14 093 595
Совокупный финансовый результат периода 2500 14 794 941 14 093 595

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 893 168 (-) 878 000 - 39 320 832 43 092 000
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
911 237 - 595 731 - 22 272 032 23 779 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
14 093 595 14 093 595
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
911 237 - 595 731 - 8 178 437 9 685 405
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -4 731 - 4 731
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 804 405 (-) 1 469 000 - 61 597 595 66 871 000
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 14 794 941 14 794 941
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 794 941 14 794 941
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-16 000 000) (-16 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-16 000 000) (-16 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -9 337 - 9 337
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 804 405 (-) 1 459 663 - 60 401 873 65 665 941
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 65 665 941 66 871 000 43 092 000

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 136 479 309 113 578 000
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 136 029 497 110 865 000
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 64 258 110 000
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 385 554 2 603 000
Платежи - всего
в том числе:
4120 (119 770 998) (96 625 000)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (95 886 402) (80 948 000)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (12 100 301) (9 865 000)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (9 962 364) (4 933 000)
    прочие платежи 4129 (1 821 931) (879 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 16 708 311 16 953 000
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 668 231 3 915 000
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 533 000 900 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 135 231 3 015 000
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (10 324 899) (18 396 000)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 564 145) (5 357 000)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 760 754) (13 039 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 656 668 -14 481 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 124 001 -
    получение кредитов и займов 4311 2 124 001 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-16 000 000) (28 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-16 000 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (28 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -13 875 999 -28 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 824 356 2 444 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 554 000 489 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 20 206 2 554 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 290 562 -379 000

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России