Бухгалтерская отчетность ООО "Фольксваген Груп Рус" ИНН 5042059767 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Фольксваген Груп Рус"
ИНН
5042059767
Карточка организации
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"
248926, Калужская обл, г Калуга, ул Автомобильная, д 1
Финансовый директор: Майер Патрик Андреас
ИНН: 5042059767; ОГРН: 1025005336564
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 63 134 87 298 85 017
Основные средства 1150 36 545 694 37 437 672 40 742 720
Финансовые вложения 1170 88 558 88 558 88 558
Отложенные налоговые активы 1180 7 468 981 6 923 838 5 872 341
Прочие внеоборотные активы 1190 7 551 249 5 447 110 4 703 934
Итого по разделу I 1100 51 717 616 49 984 476 51 492 570
II. Оборотные активы
Запасы 1210 52 291 399 36 547 429 30 730 369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 51 774 66 473 26 358
Дебиторская задолженность 1230 17 368 978 13 339 449 8 941 629
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 64 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 49 875 464 43 197 191 18 599 773
Прочие оборотные активы 1260 2 130 316 830 130 609 608
Итого по разделу II 1200 121 717 931 93 980 672 58 971 737
БАЛАНС 1600 173 435 547 143 965 148 110 464 307
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 854 573 7 854 573 7 854 573
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 675 12 675 12 675
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 40 664 670 22 676 422 13 927 454
Итого по разделу III 1300 48 531 918 30 543 670 21 794 702
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 15 000 000 15 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 422 857 4 496 940 3 574 199
Оценочные обязательства 1430 6 113 656 5 293 849 4 919 754
Итого по разделу IV 1400 10 536 513 24 790 789 23 493 953
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 037 205 2 038 915 2 042 050
Кредиторская задолженность 1520 83 942 848 75 564 810 56 067 935
Доходы будущих периодов 1530 36 653 37 781 72 256
Оценочные обязательства 1540 13 350 410 10 989 183 6 993 411
Итого по разделу V 1500 114 367 116 88 630 689 65 175 652
БАЛАНС 1700 173 435 547 143 965 148 110 464 307

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 330 882 248 289 242 592
Себестоимость продаж 2120 (276 827 254) (243 796 913)
Валовая прибыль (убыток) 2100 54 054 994 45 445 679
Коммерческие расходы 2210 (40 505 249) (35 942 178)
Управленческие расходы 2220 (12 660 181) (8 568 086)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 889 564 935 415
Проценты к получению 2320 2 655 995 1 915 339
Проценты к уплате 2330 (4 470 322) (4 174 941)
Прочие доходы 2340 27 819 047 19 954 421
Прочие расходы 2350 (4 390 903) (7 184 610)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 22 503 381 11 445 624
Налог на прибыль 2410 -4 134 263 -2 258 601
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (5 094 584) (2 605 328)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -263 610 -296 198
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -268 044 -701 194
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 228 365 1 047 921
Прочее 2460 -380 870 -438 055
    Чистая прибыль (убыток) 2400 17 988 248 8 748 968
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 988 248 8 748 968

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
7 854 573 (-) 12 675 - 13 927 454 21 794 702
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 8 748 968 8 748 968
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 748 968 8 748 968
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
7 854 573 (-) 12 675 - 22 676 422 30 543 670
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 17 988 248 17 988 248
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 988 248 17 988 248
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
7 854 573 (-) 12 675 - 40 664 670 48 531 918
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 48 568 571 30 581 451 21 866 958

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 378 797 795 321 711 222
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 352 880 249 306 530 322
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 25 917 546 15 180 900
Платежи - всего
в том числе:
4120 (367 533 040) (294 795 681)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (280 385 738) (231 015 935)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 578 085) (7 454 850)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 192 429) (2 203 142)
    налога на прибыль организаций 4124 (6 128 767) (2 791 333)
    прочие платежи 4129 (70 248 021) (51 330 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 11 264 755 26 915 541
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 076 034 1 933 199
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 073 466 1 834 739
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 64 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 444 20 746
    прочие поступления 4219 124 13 714
Платежи - всего
в том числе:
4220 (6 696 614) (4 305 765)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 696 614) (4 305 765)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -4 620 580 -2 372 566
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 418 5 108
    получение кредитов и займов 4311 5 418 5 108
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 418 5 108
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 649 593 24 548 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 43 197 191 18 599 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 49 875 464 43 197 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 28 680 49 335

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России