Бухгалтерская отчетность ПАО "МОЭСК" ИНН 5036065113 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПАО "МОЭСК"
ИНН
5036065113
Карточка организации
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
115114, г Москва, Даниловский р-н, 2-й Павелецкий проезд, д 3 стр 2
Генеральный директор: Синютин Петр Алексеевич
ИНН: 5036065113; ОГРН: 1057746555811
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 246 968 2 974 715 2 279 030
Результаты исследований и разработок 1120 177 010 452 672 568 640
Основные средства 1150 318 988 623 311 632 227 304 655 874
Финансовые вложения 1170 3 493 994 3 593 324 3 910 941
Отложенные налоговые активы 1180 2 934 245 2 682 618 3 645 043
Прочие внеоборотные активы 1190 489 339 183 277 236 548
Итого по разделу I 1100 329 330 179 321 518 833 315 296 076
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 861 343 3 394 701 2 869 694
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 152 144 303 739 290 908
Дебиторская задолженность 1230 13 253 660 10 925 186 19 602 171
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 330 624 6 823 109 382 874
Прочие оборотные активы 1260 4 905 805 4 607 881 4 597 975
Итого по разделу II 1200 22 503 576 26 054 616 27 743 622
БАЛАНС 1600 351 833 755 347 573 449 343 039 698
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 353 546 24 353 546 24 353 546
Переоценка внеоборотных активов 1340 46 742 485 46 785 629 46 967 556
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21 680 990 21 680 990 21 680 990
Резервный капитал 1360 1 217 678 1 217 678 1 217 678
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 99 196 346 97 454 795 94 770 759
Итого по разделу III 1300 193 191 045 191 492 638 188 990 529
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 67 619 345 68 231 477 83 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 149 822 10 008 464 8 781 616
Прочие обязательства 1450 10 862 863 10 227 112 6 733 765
Итого по разделу IV 1400 89 632 030 88 467 053 98 515 381
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 20 956 682 22 780 318 2 660 488
Кредиторская задолженность 1520 38 437 170 39 208 843 48 055 945
Доходы будущих периодов 1530 3 760 305 2 931 696 2 600 434
Оценочные обязательства 1540 5 708 789 2 544 790 2 064 919
Прочие обязательства 1550 147 734 148 111 152 002
Итого по разделу V 1500 69 010 680 67 613 758 55 533 788
БАЛАНС 1700 351 833 755 347 573 449 343 039 698

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 160 375 521 156 493 872
Себестоимость продаж 2120 (139 860 598) (139 574 715)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 514 923 16 919 157
Управленческие расходы 2220 (463 250) (77 631)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 051 673 16 841 526
Доходы от участия в других организациях 2310 20 000 31 508
Проценты к получению 2320 299 413 197 019
Проценты к уплате 2330 (5 118 023) (5 293 846)
Прочие доходы 2340 8 118 109 7 994 321
Прочие расходы 2350 (12 398 638) (10 785 847)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 972 534 8 984 681
Налог на прибыль 2410 -4 206 365 -3 442 844
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 617 994) (2 973 071)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 214 497 1 807 734
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 128 495 -1 228 455
Изменение отложенных налоговых активов 2450 540 124 758 682
Прочее 2460 -158 954 -1 499 123
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 607 215 4 042 714
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 607 215 4 042 714

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
24 353 546 (-) 68 648 546 1 217 678 94 770 759 188 990 529
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 042 714 4 042 714
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 042 714 4 042 714
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 540 605) (1 540 605)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 540 605) (1 540 605)
Изменения добавочного капитала (3230) -181 927 - 181 927
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
24 353 546 (-) 68 466 619 1 217 678 97 454 795 191 492 638
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 6 635 845 6 635 845
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 607 215 6 607 215
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 28 630 28 630
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (4 937 438) (4 937 438)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (4 937 438) (4 937 438)
Изменения добавочного капитала (3330) -43 144 - 43 144
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
24 353 546 (-) 68 423 475 1 217 678 99 196 346 193 191 045
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 188 990 529 2 502 109 0 191 492 638
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 188 990 529 2 502 109 0 191 492 638
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 94 770 759 2 502 109 181 927 97 454 795
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 94 770 759 2 502 109 181 927 97 454 795
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 94 219 770 0 -181 927 94 037 843
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 94 219 770 0 -181 927 94 037 843
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 196 951 350 194 424 334 191 590 963

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 161 260 132 161 863 806
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 157 903 151 158 688 107
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 234 396 190 564
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 122 585 2 985 135
Платежи - всего
в том числе:
4120 (133 488 860) (133 434 892)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (97 595 091) (99 237 716)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 090 622) (13 571 815)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (5 181 659) (5 234 016)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 079 613) (824 057)
    прочие платежи 4129 (13 541 875) (14 567 288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 27 771 272 28 428 914
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 83 838 111 503
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 762 4 220
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 54 076 75 775
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 20 000 31 508
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (28 101 745) (25 840 306)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (26 146 172) (23 657 522)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 955 573) (2 182 784)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -28 017 907 -25 728 803
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 52 619 345 49 231 477
    получение кредитов и займов 4311 44 619 345 49 231 477
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 8 000 000 -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (57 865 195) (45 491 353)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 873 718) (1 540 605)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (54 991 477) (43 940 000)
    прочие платежи 4329 (0) (10 748)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 245 850 3 740 124
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -5 492 485 6 440 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 823 109 382 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 330 624 6 823 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России