Бухгалтерская отчетность АО "ДИКСИ ЮГ" ИНН 5036045205 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ЮГ"
ИНН
5036045205
Карточка организации
АО "ДИКСИ ЮГ"
142119, Московская обл, г Подольск, ул Юбилейная, д 32А
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ГРУПП"
ИНН: 5036045205; ОГРН: 1035007202460
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 291 998 7 892 565 10 126 130
Основные средства 1150 25 707 283 28 323 163 31 003 388
Финансовые вложения 1170 41 241 618 41 834 652 30 444 467
Отложенные налоговые активы 1180 872 462 672 061 836 925
Прочие внеоборотные активы 1190 260 163 460 565 584 078
Итого по разделу I 1100 73 373 524 79 183 006 72 994 988
II. Оборотные активы
Запасы 1210 17 311 790 17 003 262 16 479 888
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 609 367 351 629 282 316
Дебиторская задолженность 1230 5 405 972 9 556 794 8 724 005
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 169 950 193 811 212 521
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 941 665 4 095 737 3 776 822
Прочие оборотные активы 1260 411 299 500 254 400 623
Итого по разделу II 1200 25 850 043 31 701 487 29 876 175
БАЛАНС 1600 99 223 567 110 884 493 102 871 163
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 41 490 313 41 490 313 41 490 313
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 998 976 5 998 976 3 498 976
Резервный капитал 1360 2 175 2 175 2 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -4 482 530 -4 722 496 -6 302 362
Итого по разделу III 1300 43 008 934 42 768 968 38 689 102
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 7 000 000 12 000 000 17 330 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 488 678 648 405 709 901
Итого по разделу IV 1400 7 488 678 12 648 405 18 039 901
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 533 102 23 292 594 16 258 825
Кредиторская задолженность 1520 30 310 815 30 251 411 28 030 376
Доходы будущих периодов 1530 622 0 0
Оценочные обязательства 1540 1 881 416 1 923 115 1 852 959
Итого по разделу V 1500 48 725 955 55 467 120 46 142 160
БАЛАНС 1700 99 223 567 110 884 493 102 871 163

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 279 879 931 265 976 884
Себестоимость продаж 2120 (-208 178 867) (-197 534 505)
Валовая прибыль (убыток) 2100 71 701 064 68 442 379
Коммерческие расходы 2210 (-59 307 606) (-57 936 968)
Управленческие расходы 2220 (-5 661 399) (-5 471 992)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 732 059 5 033 419
Доходы от участия в других организациях 2310 0 2 800 000
Проценты к получению 2320 201 469 142 684
Проценты к уплате 2330 (-2 553 270) (-3 402 894)
Прочие доходы 2340 11 652 790 12 462 577
Прочие расходы 2350 (-15 237 678) (-15 109 849)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 795 370 1 925 937
Налог на прибыль 2410 -547 005 -331 595
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 100 349) (-440 333)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 387 931 -53 593
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 159 727 61 496
Изменение отложенных налоговых активов 2450 200 400 -164 864
Прочее 2460 -8 399 -14 476
    Чистая прибыль (убыток) 2400 239 966 1 579 866
Совокупный финансовый результат периода 2500 239 966 1 579 866

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
41 490 313 (-) 3 498 976 2 175 -6 302 362 38 689 102
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 2 500 000 - 1 579 866 4 079 866
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 579 866 1 579 866
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 2 500 000 - 2 500 000
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
41 490 313 (-) 5 998 976 2 175 -4 722 496 42 768 968
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 239 966 239 966
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
239 966 239 966
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
41 490 313 (-) 5 998 976 2 175 -4 482 530 43 008 934
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 43 009 556 42 768 968 38 689 102

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 294 783 049 268 961 560
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 273 756 868 263 132 935
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 989 009 1 863 287
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 19 037 172 3 965 338
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-285 587 650) (-259 338 912)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-220 881 107) (-208 414 545)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-23 746 027) (-23 248 687)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 537 212) (-3 296 125)
    налога на прибыль организаций 4124 (-541 598) (-249 828)
    прочие платежи 4129 (-37 881 706) (-24 129 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 195 399 9 622 648
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 9 991 015 7 458 642
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 124 034 181 247
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 9 700 630 7 221 865
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 166 351 55 530
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-9 625 830) (-20 974 695)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-457 573) (-1 593 635)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-10 789 838)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-9 106 092) (-8 438 300)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-62 165) (-152 922)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 365 185 -13 516 053
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 115 335 583 90 480 609
    получение кредитов и займов 4311 115 335 583 87 980 609
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 2 500 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-127 050 239) (-86 268 289)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-127 050 239) (-86 268 289)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -11 714 656 4 212 320
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 154 072 318 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 095 737 3 776 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 941 665 4 095 737
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России