Бухгалтерская отчетность ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" ИНН 5029069967 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
ИНН
5029069967
Карточка организации
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
141031, Московская обл, г Мытищи, Осташковское шоссе, д 1
Генеральный директор: Дефассье Лоран Луи Клод
ИНН: 5029069967; ОГРН: 1035005516105
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 748 108 2 502 222 1 807 445
Основные средства 1150 125 912 397 112 167 155 91 039 178
Финансовые вложения 1170 11 094 327 9 371 726 6 702 764
Отложенные налоговые активы 1180 865 700 771 431 729 369
Прочие внеоборотные активы 1190 1 021 241 758 026 981 666
Итого по разделу I 1100 141 641 773 125 570 560 101 260 423
II. Оборотные активы
Запасы 1210 48 563 238 39 985 398 36 331 451
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 026 862 142 036 1 165 580
Дебиторская задолженность 1230 9 976 577 12 910 424 8 969 197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 2 398 000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 188 107 3 047 295 2 151 132
Прочие оборотные активы 1260 1 967 253 2 153 663 1 397 327
Итого по разделу II 1200 62 722 037 60 636 816 50 014 688
БАЛАНС 1600 204 363 810 186 207 376 151 275 111
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 980 400 5 980 400 5 980 400
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 870 1 870 1 870
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 52 962 535 43 944 565 39 821 214
Итого по разделу III 1300 58 944 805 49 926 835 45 803 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 414 278 46 192 100 25 207 356
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 094 105 1 848 364 1 429 775
Итого по разделу IV 1400 27 508 383 48 040 464 26 637 131
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 25 719 171 10 193 799 13 422 413
Кредиторская задолженность 1520 89 641 884 76 431 604 63 595 632
Оценочные обязательства 1540 1 814 537 1 255 933 1 410 533
Прочие обязательства 1550 735 030 358 741 405 918
Итого по разделу V 1500 117 910 622 88 240 077 78 834 496
БАЛАНС 1700 204 363 810 186 207 376 151 275 111

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 311 467 070 275 795 662
Себестоимость продаж 2120 (247 041 084) (217 785 513)
Валовая прибыль (убыток) 2100 64 425 986 58 010 149
Коммерческие расходы 2210 (58 681 843) (49 011 339)
Управленческие расходы 2220 (10 816 747) (9 591 990)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 072 604 -593 180
Проценты к получению 2320 539 645 653 814
Проценты к уплате 2330 (2 933 692) (3 127 160)
Прочие доходы 2340 38 709 544 31 875 319
Прочие расходы 2350 (20 351 501) (23 345 279)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 891 392 5 463 514
Налог на прибыль 2410 -2 635 364 -1 338 597
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 483 892) (962 068)
Прочее 2460 761 942 -1 566
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 017 970 4 123 351
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 017 970 4 123 351

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 980 400 (-) 1 870 - 39 821 214 45 803 484
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 123 351 4 123 351
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - 4 123 351 4 123 351
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 980 400 (-) 1 870 - 43 944 565 49 926 835
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 9 017 970 9 017 970
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 017 970 9 017 970
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 980 400 (-) 1 870 - 52 962 535 58 944 805
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 58 944 805 49 926 835 45 803 484

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 336 020 961 291 948 027
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 309 545 387 274 861 789
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 218 849 98 454
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 734 480 3 389 488
Платежи - всего
в том числе:
4120 (314 042 927) (269 282 258)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (270 707 905) (233 849 498)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 963 223) (16 323 091)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 507 039) (3 487 312)
    налога на прибыль организаций 4124 (729 657) (1 270 894)
    прочие платежи 4129 (10 320 730) (7 851 783)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 21 978 034 22 665 769
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 55 265 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 55 265 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (20 044 524) (36 985 554)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (18 766 659) (32 535 691)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (8 600) (214 863)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 269 265) (4 235 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -19 989 259 -36 985 554
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 271 803 32 311 022
    получение кредитов и займов 4311 5 271 803 32 311 022
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (9 199 610) (17 324 744)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (9 199 610) (17 324 744)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 927 807 14 986 278
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 939 032 666 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 047 295 2 151 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 188 107 3 047 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 79 844 229 670

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России