Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром межрегионгаз Москва" ИНН 5009033419 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
ИНН
5009033419
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА"
108814, г Москва, поселение Сосенское, Новомосковский округ, поселок Газопровод, д 103А
Генеральный директор: Толстопятов Василий Васильевич
ИНН: 5009033419; ОГРН: 1035002001594
Аудит провела
ООО "АУДИТ-НТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 24 581 34 413 44 246
Основные средства 1150 130 483 132 926 146 100
Финансовые вложения 1170 61 388 61 503 2 447 396
Отложенные налоговые активы 1180 38 057 38 538 36 378
Прочие внеоборотные активы 1190 2 962 4 646 8 322
Итого по разделу I 1100 257 471 272 026 2 682 442
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 739 1 969 3 560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 105 4 300 2 039
Дебиторская задолженность 1230 13 066 652 16 825 005 15 209 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 4 537 354
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 153 200 132 390 13 049
Прочие оборотные активы 1260 982 2 311 485
Итого по разделу II 1200 13 225 678 16 965 975 19 766 124
БАЛАНС 1600 13 483 149 17 238 001 22 448 566
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 014 688 1 238 451 74 879
Итого по разделу III 1300 2 014 698 1 238 461 74 889
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 226 4 536 4 921
Итого по разделу IV 1400 4 226 4 536 4 921
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 2 831 390
Кредиторская задолженность 1520 11 347 424 15 882 146 19 430 142
Оценочные обязательства 1540 116 801 112 858 107 224
Итого по разделу V 1500 11 464 225 15 995 004 22 368 756
БАЛАНС 1700 13 483 149 17 238 001 22 448 566

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 146 889 982 151 223 165
Себестоимость продаж 2120 (135 753 975) (140 246 096)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 136 007 10 977 069
Коммерческие расходы 2210 (9 528 559) (9 718 298)
Управленческие расходы 2220 (622 167) (644 148)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 985 281 614 623
Доходы от участия в других организациях 2310 381 586 507 139
Проценты к получению 2320 21 322 61 693
Проценты к уплате 2330 (0) (2 343)
Прочие доходы 2340 4 312 121 8 704 776
Прочие расходы 2350 (3 845 793) (8 202 595)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 854 517 1 683 293
Налог на прибыль 2410 -456 806 -443 167
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (457 761) (446 819)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 161 995 207 822
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 219 -157
Изменение отложенных налоговых активов 2450 736 3 809
Прочее 2460 -2 250 -1 678
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 395 461 1 238 448
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 395 461 1 238 448

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 (-) - - 74 879 74 889
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 238 448 1 238 448
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 238 448 1 238 448
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (74 876) (74 876)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (74 876) (74 876)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
10 (-) - - 1 238 451 1 238 461
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 395 461 1 395 461
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 395 461 1 395 461
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (619 224) (619 224)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (619 224) (619 224)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
10 (-) - - 2 014 688 2 014 698
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 74 889 1 238 448 -74 876 1 238 461
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 74 889 1 238 448 -74 876 1 238 461
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 74 879 1 238 448 -74 876 1 238 451
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 74 879 1 238 448 -74 876 1 238 451
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 2 014 698 1 238 461 74 889

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 152 212 872 154 076 733
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 149 437 995 146 777 032
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 35 588 32 448
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 739 289 7 267 253
Платежи - всего
в том числе:
4120 (151 955 870) (154 386 538)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (149 914 437) (151 810 231)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (580 430) (594 140)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (20 513)
    налога на прибыль организаций 4124 (538 584) (363 655)
    прочие платежи 4129 (922 419) (1 597 999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 257 002 -309 805
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 380 962 3 335 023
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 500 15 170
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 2 813 239
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 380 462 506 568
    прочие поступления 4219 0 46
Платежи - всего
в том числе:
4220 (31 123) (22 083)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (26 019) (21 029)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (5 104) (1 054)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 349 839 3 312 940
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (586 031) (2 883 740)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (583 423) (70 520)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (2 813 220)
    прочие платежи 4329 (2 608) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -586 031 -2 883 740
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 20 810 119 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 132 390 12 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 153 200 132 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России