Бухгалтерская отчетность АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС» ИНН 5003052454 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС»
ИНН
5003052454
Карточка организации
АО "ТК "МЕГАПОЛИС"
142718, Московская обл, Ленинский р-н, село Булатниково, Симферопольское шоссе, д 3, пом 6
Генеральный директор: Султанов Шамиль Рифович
ИНН: 5003052454; ОГРН: 1045000923967
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 36 194 46 086 38 237
Основные средства 1150 1 247 039 1 243 014 1 499 678
Финансовые вложения 1170 8 930 171 8 368 733 6 808 105
Отложенные налоговые активы 1180 3 017 3 179 996
Итого по разделу I 1100 10 216 421 9 661 012 8 347 016
II. Оборотные активы
Запасы 1210 42 782 894 38 143 631 34 771 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 48 835 7 123 38 915
Дебиторская задолженность 1230 40 538 216 39 780 907 35 262 116
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 845 881 2 007 343 2 815 521
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 651 048 5 519 198 6 121 412
Прочие оборотные активы 1260 840 266 1 025 114 647 027
Итого по разделу II 1200 85 707 140 86 483 316 79 656 270
БАЛАНС 1600 95 923 561 96 144 328 88 003 286
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 335 033 335 033 335 033
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 49 594 49 594 49 594
Резервный капитал 1360 19 755 19 755 19 755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 632 872 4 409 555 6 525 533
Итого по разделу III 1300 6 037 254 4 813 937 6 929 915
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 52 556 2 049 293 46 031
Отложенные налоговые обязательства 1420 36 869 17 014 17 016
Итого по разделу IV 1400 89 425 2 066 307 63 047
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 969 885 6 111 614 8 400 487
Кредиторская задолженность 1520 77 646 277 81 116 754 71 462 063
Оценочные обязательства 1540 1 180 720 2 035 716 1 147 774
Итого по разделу V 1500 89 796 882 89 264 084 81 010 324
БАЛАНС 1700 95 923 561 96 144 328 88 003 286

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 744 927 948 701 875 581
Себестоимость продаж 2120 (708 817 910) (664 858 878)
Валовая прибыль (убыток) 2100 36 110 038 37 016 703
Коммерческие расходы 2210 (17 281 579) (18 391 808)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 828 459 18 624 895
Доходы от участия в других организациях 2310 0 167 533
Проценты к получению 2320 209 995 396 439
Проценты к уплате 2330 (748 756) (668 401)
Прочие доходы 2340 1 784 316 1 613 557
Прочие расходы 2350 (2 273 913) (3 670 747)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 800 101 16 463 276
Налог на прибыль 2410 -3 652 073 -3 626 751
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 631 962) (-3 628 807)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 92 053 367 602
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 19 949 -127
Изменение отложенных налоговых активов 2450 162 2 183
Прочее 2460 -79 711 -2 801
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 068 317 12 833 724
Совокупный финансовый результат периода 2500 14 068 317 12 833 724
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 42 38

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
335 033 (-) 49 594 19 755 6 525 533 6 929 915
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 12 833 724 12 833 724
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
12 833 724 12 833 724
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -14 949 702
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
335 033 (-) 49 594 19 755 4 409 555 4 813 937
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 14 068 317 14 068 317
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 068 317 14 068 317
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (12 845 000) (12 845 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (12 845 000) (12 845 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
335 033 (-) 49 594 19 755 5 632 872 6 037 254
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 6 929 915 12 833 724 14 949 702 4 813 937
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 6 929 915 12 833 724 14 949 702 4 813 937
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 6 525 533 12 833 724 14 949 702 4 409 555
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 6 525 533 12 833 724 14 949 702 4 409 555
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 404 382 0 0 404 382
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 404 382 0 0 404 382
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 6 037 254 5 339 417 6 929 915

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 744 482 832 696 608 359
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 743 200 296 693 937 832
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 373 187 1 471 957
Платежи - всего
в том числе:
4120 (739 593 510) (684 860 232)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (724 313 166) (669 059 187)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 342 729) (7 080 009)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (755 206) (675 012)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 505 056) (4 486 292)
    прочие платежи 4129 (190 739) (1 884 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 889 322 11 748 127
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 000 376 5 880 716
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 25 098 9 315
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 700 252 5 304 807
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 275 026 566 594
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 563 701) (5 193 181)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (996 882) (635 316)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 566 819) (4 557 865)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 436 675 687 535
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 139 039 784 74 319 952
    получение кредитов и займов 4311 139 039 784 74 319 952
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (149 233 931) (87 357 828)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (561 438) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (11 530 772) (12 758 876)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (136 177 287) (74 598 952)
    прочие платежи 4329 (964 434) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -10 194 147 -13 037 876
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 868 150 -602 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 519 198 6 121 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 651 048 5 519 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России