Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром межрегионгаз" ИНН 5003021311 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз"
ИНН
5003021311
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ"
197110, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, наб Адмирала Лазарева, д 24 литер а
Генеральный директор: Густов Сергей Вадимович
ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 78 307 108 825 133 388
Результаты исследований и разработок 1120 647 956 650 818 743 196
Основные средства 1150 76 378 244 49 759 995 43 081 091
Доходные вложения в материальные ценности 1160 301 132 317 265 333 397
Финансовые вложения 1170 416 907 264 394 416 722 348 736 091
Отложенные налоговые активы 1180 212 085 524 574 494 607
Прочие внеоборотные активы 1190 31 257 36 962 46 248
Итого по разделу I 1100 494 556 245 445 815 161 393 568 018
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 611 242 9 098 540 1 416 822
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 25 769 131 482 57 752
Дебиторская задолженность 1230 555 368 572 556 948 156 446 017 027
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 44 571 780 57 394 838 86 475 222
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 660 838 035 46 008 541
Прочие оборотные активы 1260 26 357 33 567 30 065
Итого по разделу II 1200 607 624 380 624 444 618 580 005 429
БАЛАНС 1600 1 102 180 625 1 070 259 779 973 573 447
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 60 972 809 47 190 625 46 052 730
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 979 073 4 072 936 4 329 506
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 003 208 323 886 846 396 777 944 733
Резервный капитал 1360 486 135 486 135 486 135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -163 267 128 -145 009 433 -143 543 689
Итого по разделу III 1300 905 379 212 793 586 659 685 269 415
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 012 086 2 364 092 1 887 859
Прочие обязательства 1450 1 766 747 14 708 18 092
Итого по разделу IV 1400 4 778 833 2 378 800 1 905 951
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 40 805 638 35 663 850 44 594 153
Кредиторская задолженность 1520 150 824 350 238 235 222 241 433 904
Оценочные обязательства 1540 392 592 395 248 370 024
Итого по разделу V 1500 192 022 580 274 294 320 286 398 081
БАЛАНС 1700 1 102 180 625 1 070 259 779 973 573 447

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 099 060 827 1 192 167 979
Себестоимость продаж 2120 (1 059 305 733) (1 147 521 360)
Валовая прибыль (убыток) 2100 39 755 094 44 646 619
Коммерческие расходы 2210 (23 989 045) (23 661 446)
Управленческие расходы 2220 (5 561 103) (5 517 623)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 204 946 15 467 550
Доходы от участия в других организациях 2310 9 493 679 11 941 160
Проценты к получению 2320 2 792 517 2 282 925
Проценты к уплате 2330 (1 624 003) (1 804 051)
Прочие доходы 2340 32 788 686 13 481 876
Прочие расходы 2350 (67 832 708) (42 598 847)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -14 176 883 -1 229 387
Налог на прибыль 2410 -4 167 234 1 852 768
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 200 280) (-2 789 439)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 8 901 371 781 345
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -668 084 -972 122
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -311 629 29 997
Прочее 2460 -7 441 -2 345 695
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -18 351 558 -1 722 314
Совокупный финансовый результат периода 2500 -18 351 558 -1 722 314

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
46 052 730 (-) 782 274 239 486 135 -143 543 689 685 269 415
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
1 137 895 - 108 901 663 - - 110 039 558
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 108 901 663 - 108 901 663
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 722 314) (1 722 314)
    в том числе:
    убыток (3221)
(1 722 314) (1 722 314)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -256 570 - 256 570
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
47 190 625 (-) 890 919 332 486 135 -145 009 433 793 586 659
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
13 782 184 - 116 361 927 - - 130 144 111
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 115 537 200 - 115 537 200
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (18 351 558) (18 351 558)
    в том числе:
    убыток (3321)
(18 351 558) (18 351 558)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -93 863 - 93 863
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
60 972 809 (-) 1 007 187 396 486 135 -163 267 128 905 379 212
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 685 269 415 -1 722 314 110 039 558 793 586 659
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 685 269 415 -1 722 314 110 039 558 793 586 659
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -143 543 689 -1 722 314 256 570 -145 009 433
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -143 543 689 -1 722 314 256 570 -145 009 433
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 782 760 374 0 108 645 093 891 405 467
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 782 760 374 0 108 645 093 891 405 467
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 905 379 212 793 586 659 685 269 415

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 140 749 960 1 178 951 349
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 074 351 756 1 148 963 014
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 66 398 204 29 988 335
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 313 117 440) (1 289 121 522)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 142 297 097) (1 192 159 914)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 304 720) (2 276 454)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 564 826) (1 750 686)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (1 438 726)
    прочие платежи 4129 (166 950 797) (91 495 742)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -172 367 480 -110 170 173
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 169 537 548 43 024 244
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 65 301 364 1 883 185
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 79 950 993 15 541 806
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 12 382 817 12 670 066
    прочие поступления 4219 11 902 374 12 929 187
Платежи - всего
в том числе:
4220 (118 680 440) (79 182 244)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (998 780) (1 262 229)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (84 179 995) (9 944 804)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 248 260) (34 376 877)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (27 253 405) (33 598 334)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 50 857 108 -36 158 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 124 794 887 110 971 554
    получение кредитов и займов 4311 9 240 892 931 996
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 115 553 995 110 039 558
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 101 888) (9 813 887)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (4 101 888) (9 813 887)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 120 692 999 101 157 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -817 373 -45 170 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 838 025 46 008 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 20 652 838 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России