Бухгалтерская отчетность ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" ИНН 4707026057 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА"
ИНН
4707026057
Карточка организации
ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА"
188477, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, деревня Вистино, ул Школьная, д 5
Генеральный директор: Анищенко Дмитрий Васильевич
ИНН: 4707026057; ОГРН: 1074707002457
Аудит провела
ООО "ГАЛС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 22 315 587 20 176 570 20 634 092
Доходные вложения в материальные ценности 1160 92 709 118 382 130 493
Отложенные налоговые активы 1180 171 442 172 120 169 136
Итого по разделу I 1100 22 579 738 20 467 072 20 933 721
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 572 042 8 301 055 5 479 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 17 303 6 675 095 5 886 506
Дебиторская задолженность 1230 44 564 532 19 718 216 28 591 349
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 326 1 238 1 942
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 150 328 321 491 1 244 079
Прочие оборотные активы 1260 801 117 1 903 538 856 843
Итого по разделу II 1200 52 106 648 36 920 633 42 060 061
БАЛАНС 1600 74 686 386 57 387 705 62 993 782
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 920 010 5 920 010 5 920 010
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 303 000 303 000 303 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 8 572 110 2 978 243 11 468 782
Итого по разделу III 1300 14 795 120 9 201 253 17 691 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 435 755 443 009 477 157
Итого по разделу IV 1400 435 755 443 009 477 157
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 59 406 280 47 696 047 44 779 766
Доходы будущих периодов 1530 120 186 154
Оценочные обязательства 1540 49 111 47 210 44 913
Итого по разделу V 1500 59 455 511 47 743 443 44 824 833
БАЛАНС 1700 74 686 386 57 387 705 62 993 782

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 218 767 393 223 288 668
Себестоимость продаж 2120 (204 938 663) (219 591 944)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 828 730 3 696 724
Управленческие расходы 2220 (426 349) (382 608)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 402 381 3 314 116
Проценты к получению 2320 7 643 8 975
Прочие доходы 2340 258 842 411 280 739 965
Прочие расходы 2350 (257 062 522) (278 846 982)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 189 913 5 216 074
Налог на прибыль 2410 -2 592 880 -901 774
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 599 455) (938 906)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 10 594 18 446
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 254 34 148
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -679 2 984
Прочее 2460 -3 190 -4 842
    Чистая прибыль (убыток) 2400 12 593 843 4 309 458
Совокупный финансовый результат периода 2500 12 593 843 4 309 458

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 920 010 (0) 303 000 0 11 468 782 17 691 792
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 4 309 461 4 309 461
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 309 458 4 309 458
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 3 3
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (12 800 000) (12 800 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (12 800 000) (12 800 000)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 920 010 (0) 303 000 0 2 978 243 9 201 253
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 12 593 867 12 593 867
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
12 593 844 12 593 844
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 23 23
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (7 000 000) (7 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (7 000 000) (7 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 920 010 (0) 303 000 0 8 572 110 14 795 120
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 17 691 792 4 309 458 12 799 997 9 201 253
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 17 691 792 4 309 458 12 799 997 9 201 253
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 11 468 782 4 309 458 12 799 997 2 978 243
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 11 468 782 4 309 458 12 799 997 2 978 243
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 6 223 010 0 0 6 223 010
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 6 223 010 0 0 6 223 010
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 14 795 240 9 201 439 17 691 946

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 286 437 863 314 573 801
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 259 326 406 278 403 614
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 813 896
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 27 106 644 36 169 291
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-275 197 175) (-301 441 429)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-225 701 274) (-228 109 988)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-946 156) (-835 593)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-24 785 789) (-37 443 059)
    прочие платежи 4129 (-23 763 956) (-35 052 789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 11 240 688 13 132 372
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 37 639 19 580
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 26 903 15 591
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 736 3 989
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-3 689 714) (-1 474 578)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-3 656 795) (-1 458 016)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-32 919) (-16 562)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 652 075 -1 454 998
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 7 465 8 874
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 7 465 8 874
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-7 000 000) (-12 800 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-7 000 000) (-12 800 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 992 535 -12 791 126
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 596 078 -1 113 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 321 491 1 244 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 150 328 321 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -767 241 191 164

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России