Бухгалтерская отчетность АО "Угольная Компания "Кузбассразрезуголь" ИНН 4205049090 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "Угольная Компания "Кузбассразрезуголь"
ИНН
4205049090
Карточка организации
АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"
650054, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Пионерский б-р, д 4А
Управляющая организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4205049090; ОГРН: 1034205040935
Аудит провела
ООО "НОВЫЙ АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 413 364 1 132 418 1 165 276
Нематериальные поисковые активы 1130 215 009 511 783 465 018
Материальные поисковые активы 1140 3 426 3 426 3 426
Основные средства 1150 72 977 484 70 435 927 52 350 253
Доходные вложения в материальные ценности 1160 6 286 141 6 470 030 14 872 801
Финансовые вложения 1170 10 108 951 3 135 020 4 088 528
Отложенные налоговые активы 1180 414 819 410 621 1 637 444
Прочие внеоборотные активы 1190 210 5 262 7 102
Итого по разделу I 1100 91 419 404 82 104 487 74 589 848
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 966 177 9 496 825 5 626 050
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 668 274 2 060 762 1 362 351
Дебиторская задолженность 1230 31 938 514 46 159 730 19 959 004
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 575 400 159 709 45 750
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 616 205 254 959 882 812
Прочие оборотные активы 1260 31 936 35 727 33 822
Итого по разделу II 1200 43 796 506 58 167 712 27 909 789
БАЛАНС 1600 135 215 910 140 272 199 102 499 637
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 113 834 6 113 834 6 113 834
Резервный капитал 1360 1 383 536 1 383 536 1 383 536
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 49 014 374 49 420 735 32 053 733
Итого по разделу III 1300 56 511 744 56 918 105 39 551 103
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 925 511 48 323 712 13 979 715
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 362 965 5 633 571 4 723 385
Итого по разделу IV 1400 32 288 476 53 957 283 18 703 100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 29 309 989 12 696 594 34 180 539
Кредиторская задолженность 1520 16 311 496 15 798 502 9 420 065
Доходы будущих периодов 1530 16 269 27 753 -
Оценочные обязательства 1540 777 936 873 962 644 830
Итого по разделу V 1500 46 415 690 29 396 811 44 245 434
БАЛАНС 1700 135 215 910 140 272 199 102 499 637

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 151 461 419 136 861 403
Себестоимость продаж 2120 (68 998 068) (62 004 813)
Валовая прибыль (убыток) 2100 82 463 351 74 856 590
Коммерческие расходы 2210 (67 107 606) (32 324 393)
Управленческие расходы 2220 (7 372 371) (7 647 086)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 983 374 34 885 111
Доходы от участия в других организациях 2310 1 784 953 798
Проценты к получению 2320 112 315 205 458
Проценты к уплате 2330 (4 755 837) (4 735 711)
Прочие доходы 2340 5 032 285 16 560 024
Прочие расходы 2350 (7 899 815) (16 962 051)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 474 106 30 906 629
Налог на прибыль 2410 -880 467 -6 508 785
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-155 271) (-4 371 776)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 785 645 327 459
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -729 394 -910 186
Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 198 -1 226 823
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -406 361 24 397 844
Совокупный финансовый результат периода 2500 -406 361 24 397 844

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 113 834 (-) - 1 383 536 32 053 733 39 551 103
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 24 397 844 24 397 844
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
24 397 844 24 397 844
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-7 030 842) (-7 030 842)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-7 030 842) (-7 030 842)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 113 834 (-) - 1 383 536 49 420 735 56 918 105
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-406 361) (-406 361)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-406 361) (-406 361)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 113 834 (-) - 1 383 536 49 014 374 56 511 744
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 56 528 013 56 945 858 39 551 103

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 170 782 014 135 663 169
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 156 952 789 126 735 879
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 603 792 6 388 881
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 225 433 2 538 409
Платежи - всего
в том числе:
4120 (152 881 514) (119 886 929)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (122 969 960) (84 749 495)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (16 540 392) (15 452 510)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 723 135) (4 736 103)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 626 563) (3 782 666)
    прочие платежи 4129 (7 021 464) (11 166 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 17 900 500 15 776 240
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 674 816 2 907 907
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 61 020 1 792 639
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 606 865 1 042 450
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 6 931 72 818
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (11 968 205) (24 027 806)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (10 937 970) (23 989 195)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (13 961)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 030 235) (24 650)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 293 389 -21 119 899
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 8 009 749 46 721 254
    получение кредитов и займов 4311 8 009 749 46 721 254
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (13 827 709) (41 143 426)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (452) (7 028 716)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (13 827 257) (34 114 710)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 817 960 5 577 828
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 789 151 234 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 254 959 882 812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 616 205 254 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -427 905 -862 022

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России