Бухгалтерская отчетность ООО "Эллада Интертрейд" ИНН 3906072056 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Эллада Интертрейд"
ИНН
3906072056
Карточка организации
ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД"
236013, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР Д4 Д4, КАБИНЕТ 1
Президент-генеральный директор: Петухов Евгений Анатольевич
ИНН: 3906072056; ОГРН: 1023901005754
Аудит провела
ООО "РБА"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 102 601 2 656 6 773
Основные средства 1150 1 262 120 506 994 565 316
Финансовые вложения 1170 0 - 8 691
Отложенные налоговые активы 1180 730 136 811 611 309 055
Прочие внеоборотные активы 1190 651 775 2 246 -
Итого по разделу I 1100 2 746 632 1 323 507 889 835
II. Оборотные активы
Запасы 1210 31 029 056 26 482 222 22 414 142
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 69 944 432 2 203
Дебиторская задолженность 1230 19 984 425 15 865 226 12 012 010
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 491 199 2 019 571 2 096 917
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 581 340 10 235 825 4 906 782
Прочие оборотные активы 1260 5 332 877 5 378 548 1 575 272
Итого по разделу II 1200 61 488 841 59 981 824 43 007 326
БАЛАНС 1600 64 235 473 61 305 331 43 897 161
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 1 000 1 000
Резервный капитал 1360 44 968 44 968 44 968
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 031 948 7 711 516 5 036 354
Итого по разделу III 1300 3 077 916 7 757 484 5 082 322
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 98 074 128 306 -
Итого по разделу IV 1400 98 074 128 306 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 122 771 - 120 681
Кредиторская задолженность 1520 55 514 780 47 977 974 37 075 445
Доходы будущих периодов 1530 5 332 877 5 378 548 1 575 272
Оценочные обязательства 1540 89 055 63 019 43 441
Итого по разделу V 1500 61 059 483 53 419 541 38 814 839
БАЛАНС 1700 64 235 473 61 305 331 43 897 161

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 229 032 259 198 163 963
Себестоимость продаж 2120 (209 426 770) (182 019 747)
Валовая прибыль (убыток) 2100 19 605 489 16 144 216
Коммерческие расходы 2210 (3 606 474) (3 158 277)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 15 999 015 12 985 939
Проценты к получению 2320 581 100 349 303
Проценты к уплате 2330 (6 529) (7 625)
Прочие доходы 2340 57 986 190 50 343 895
Прочие расходы 2350 (56 953 733) (50 360 468)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 606 043 13 311 044
Налог на прибыль 2410 -239 611 367 296
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (158 136) (135 260)
Прочее 2460 -22 046 000 -11 003 178
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -4 679 568 2 675 162
Совокупный финансовый результат периода 2500 -4 679 568 2 675 162

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 000 (-) - 44 968 5 036 354 5 082 322
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 13 545 901 13 545 901
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
13 545 901 13 545 901
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (10 870 739) (10 870 739)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (10 870 739) (10 870 739)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 000 (-) - 44 968 7 711 516 7 757 484
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 17 366 432 17 366 432
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 366 432 17 366 432
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (22 046 000) (22 046 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (22 046 000) (22 046 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 000 (-) - 44 968 3 031 948 3 077 916
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 8 410 793 13 136 032 6 657 594

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 346 386 876 261 928 150
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 241 055 390 207 517 195
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 105 331 486 54 410 955
Платежи - всего
в том числе:
4120 (330 971 512) (245 884 962)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (220 085 136) (188 162 795)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 264 529) (943 526)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (217 703) (203 740)
    прочие платежи 4129 (109 404 144) (56 574 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 15 415 364 16 043 188
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 132 345 36 392
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 132 345 36 392
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 091 982) (78 790)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (481 982) (78 548)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (610 000) (242)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 40 363 -42 398
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 111 059 -
    получение кредитов и займов 4311 111 059 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (22 071 050) (10 870 739)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (22 046 000) (10 870 739)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (25 050) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -21 959 991 -10 870 739
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -6 504 264 5 130 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 10 235 825 4 906 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 581 340 10 235 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -150 221 198 992

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 0 -
Прочие 6250 313 -
Всего поступило средств 6200 313 -
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
6310 (313) (-)
    иные мероприятия 6313 (313) (-)
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
6320 (-) (-)
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)
Прочие 6350 (-) (-)
Всего использовано средств 6300 (313) (-)
Остаток средств на конец отчетного года 6100 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России