Бухгалтерская отчетность АО "ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" ИНН 3808079367 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ"
ИНН
3808079367
Карточка организации
АО "ВЧНГ"
664007, Иркутская обл, г Иркутск, Куйбышевский р-н, Большой Литейный пр-кт, д 3
Генеральный директор: Близнюк Александр Алексеевич
ИНН: 3808079367; ОГРН: 1023801017580
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 013 040 1 065 480 1 115 121
Основные средства 1150 96 899 047 101 480 015 103 183 036
Финансовые вложения 1170 27 219 368 16 602 334 0
Отложенные налоговые активы 1180 1 369 822 934 048 1 003 803
Прочие внеоборотные активы 1190 2 637 582 1 155 663 1 126 098
Итого по разделу I 1100 129 138 859 121 237 540 106 428 058
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 820 715 3 883 448 4 131 336
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 37 980 15 750 16 368
Дебиторская задолженность 1230 45 710 648 40 122 977 38 150 775
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 917 207 8 102 420
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 407 809 1 448
Прочие оборотные активы 1260 52 900 105 288 949
Итого по разделу II 1200 51 624 567 44 128 479 50 403 296
БАЛАНС 1600 180 763 426 165 366 019 156 831 354
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 345 345 345
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (-52 793) (-52 793)
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 250 957 3 250 957 3 250 957
Резервный капитал 1360 86 86 86
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 135 105 065 127 596 005 101 881 081
Итого по разделу III 1300 138 356 453 130 794 600 105 079 676
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 199 070 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 144 439 9 809 958 10 447 297
Оценочные обязательства 1430 7 018 988 3 247 925 3 457 210
Прочие обязательства 1450 0 17 668 -
Итого по разделу IV 1400 19 362 497 13 075 551 13 904 507
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 22 170 351 20 572 108 19 358 738
Доходы будущих периодов 1530 628 1 035 1 581
Оценочные обязательства 1540 866 498 916 819 722 701
Прочие обязательства 1550 6 999 5 906 17 764 151
Итого по разделу V 1500 23 044 476 21 495 868 37 847 171
БАЛАНС 1700 180 763 426 165 366 019 156 831 354

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 184 151 059 191 515 170
Себестоимость продаж 2120 (127 612 091) (126 928 279)
Валовая прибыль (убыток) 2100 56 538 968 64 586 891
Управленческие расходы 2220 (1 277 744) (1 233 586)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 55 261 224 63 353 305
Проценты к получению 2320 2 096 728 487 060
Проценты к уплате 2330 (348 005) (267 777)
Прочие доходы 2340 2 198 825 711 703
Прочие расходы 2350 (2 542 532) (716 023)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 56 666 240 63 568 268
Налог на прибыль 2410 -9 582 624 -10 838 208
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-10 683 917) (-11 405 049)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 782 979 -1 897 503
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 665 519 637 339
Изменение отложенных налоговых активов 2450 435 774 -70 498
Прочее 2460 45 736 10 116
    Чистая прибыль (убыток) 2400 47 129 352 52 740 176
Совокупный финансовый результат периода 2500 47 129 352 52 740 176
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 2

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
345 (-52 793) 3 250 957 86 101 881 081 105 079 676
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 52 740 176 52 740 176
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
52 740 176 52 740 176
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (-) (-) (-27 025 252) (-27 025 252)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-2 970) (-2 970)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-27 022 282) (-27 022 282)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
345 (-52 793) 3 250 957 86 127 596 005 130 794 600
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 47 129 352 47 129 352
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
47 129 352 47 129 352
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 52 793 (-) (-) (-39 620 292) (-39 567 499)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 52 793 - - (52 793)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-39 620 292) (-39 620 292)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
345 (-) 3 250 957 86 135 105 065 138 356 453
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 138 357 081 130 795 635 105 081 257

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 181 535 074 191 149 479
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 181 467 317 189 711 722
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 42 076 31 401
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 25 681 1 406 356
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-122 825 681) (-125 208 114)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-7 037 999) (-6 851 700)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 827 506) (-2 785 711)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-10 508 608) (-11 478 599)
    прочие платежи 4129 (-347 487) (-528 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 58 709 393 65 941 365
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 25 221 745 18 736 084
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 25 185 002 18 736 070
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 36 743 14
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-47 510 334) (-39 898 048)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-11 709 318) (-12 662 426)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-35 801 016) (-27 235 622)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -22 288 589 -21 161 964
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 199 070 -
    получение кредитов и займов 4311 3 199 070 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-39 619 276) (-44 780 040)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-39 619 276) (-44 780 040)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -36 420 206 -44 780 040
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 598 -639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 809 1 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 407 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России