Бухгалтерская отчетность ОАО "Семилукский огнеупорный завод" ИНН 3628001308 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Открытое Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
ИНН
3628001308
Карточка организации
ПАО "СОЗ"
396901, Воронежская обл, Семилукский р-н, г Семилуки, ул Ленина, д 5А
Генеральный директор: Неупокоев Алексей Федорович
ИНН: 3628001308; ОГРН: 1023601313560
Аудит провела
ООО АФ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 18 038 18 258 21 066
Финансовые вложения 1170 0 10 10
Отложенные налоговые активы 1180 119 665 175 278 204 335
Прочие внеоборотные активы 1190 46 108 46 321 46 321
Итого по разделу I 1100 183 811 239 867 271 732
II. Оборотные активы
Запасы 1210 17 437 67 184 67 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 3 081 3 081
Дебиторская задолженность 1230 4 630 44 995 131 517
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 - -
Прочие оборотные активы 1260 13 002 694 694
Итого по разделу II 1200 35 078 115 954 203 082
БАЛАНС 1600 218 889 355 821 474 814
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 217 217 217
Переоценка внеоборотных активов 1340 23 035 189 646 189 646
Резервный капитал 1360 20 20 20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -380 575 -440 595 -432 882
Итого по разделу III 1300 -357 303 -250 712 -242 999
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 155 500 155 500
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 - 29 057
Итого по разделу IV 1400 0 155 500 184 557
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 44 691 141 928 141 928
Кредиторская задолженность 1520 531 009 308 514 391 328
Доходы будущих периодов 1530 0 141 -
Оценочные обязательства 1540 492 450 -
Итого по разделу V 1500 576 192 451 033 533 256
БАЛАНС 1700 218 889 355 821 474 814

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 6 740 2 441
Себестоимость продаж 2120 (9 679) (2 711)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -2 939 -270
Управленческие расходы 2220 (2 078) (2 363)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 017 -2 633
Проценты к уплате 2330 (1 278) (-)
Прочие доходы 2340 10 307 774
Прочие расходы 2350 (69 181) (5 854)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -65 169 -7 713
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -10 386 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -7 746 -
Прочее 2460 -33 676 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -106 591 -7 713
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -166 611 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 -273 202 -7 713

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
217 (-) 189 646 20 -432 882 -242 999
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (7 713) (7 713)
    в том числе:
    убыток (3221)
(7 713) (7 713)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
217 (-) 189 646 20 -440 595 -250 712
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 166 611 166 611
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 166 611 166 611
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (166 611) (-) (106 591) (273 202)
    в том числе:
    убыток (3321)
(106 591) (106 591)
    переоценка имущества (3322) (166 611) (-) (166 611)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
217 (-) 23 035 20 -380 575 -357 303
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -357 303 -250 712 -242 999

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 14 974 75 473
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9 068 63 383
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 443 -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 463 12 090
Платежи - всего
в том числе:
4120 (20 015) (75 473)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (581) (3 442)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 111) (871)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (6 590) (71 160)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 041 -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 050 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 042 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 8 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 5 050 -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 9 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России