Бухгалтерская отчетность ОАО "Череповецкое специализированное управление "Термостепс" ИНН 3528072633 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОАО "Череповецкое специализированное управление "Термостепс"
ИНН
3528072633
Карточка организации
ОАО "ЧСУ "ТЕРМОСТЕПС"
162608, Вологодская обл, г Череповец, ул Промышленная, д 11
Генеральный директор: Юдин Евгений Анатольевич
ИНН: 3528072633; ОГРН: 1023501249551
Аудит провела
ООО АКФ "ПРОФ-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 8 702 9 745 10 131
Финансовые вложения 1170 14 194 5 497 4 995
Отложенные налоговые активы 1180 1 034 1 022 1 022
Итого по разделу I 1100 23 930 16 264 16 148
II. Оборотные активы
Запасы 1210 31 015 26 554 12 067
Дебиторская задолженность 1230 119 312 84 430 107 980
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 3 252 1 325
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 774 14 682 1 036
Прочие оборотные активы 1260 3 321 3 319 3 319
Итого по разделу II 1200 174 422 132 237 125 727
БАЛАНС 1600 198 352 148 501 141 875
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 489 2 489 2 489
Резервный капитал 1360 125 125 125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86 596 77 141 73 635
Итого по разделу III 1300 89 210 79 755 76 249
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 550 3 350 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 238 104 111
Итого по разделу IV 1400 1 788 3 454 111
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 9 -
Кредиторская задолженность 1520 103 389 62 360 65 515
Оценочные обязательства 1540 3 961 2 923 -
Итого по разделу V 1500 107 354 65 292 65 515
БАЛАНС 1700 198 352 148 501 141 875

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 374 483 245 669
Себестоимость продаж 2120 (351 226) (221 379)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 257 24 290
Прибыль (убыток) от продаж 2200 23 257 24 290
Проценты к получению 2320 279 190
Проценты к уплате 2330 (108) (260)
Прочие доходы 2340 16 464 4 992
Прочие расходы 2350 (14 627) (11 254)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 25 265 17 958
Налог на прибыль 2410 -6 391 -5 450
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 369) (5 450)
Прочее 2460 -1 340 -1 970
    Чистая прибыль (убыток) 2400 17 534 10 538
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 534 10 538

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 489 (-) - 125 73 635 76 249
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 10 540 10 540
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
10 540 10 540
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (7 034) (7 034)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (7 034) (7 034)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
2 489 (-) - 125 77 141 79 755
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 17 535 17 535
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 535 17 535
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (8 080) (8 080)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (8 080) (8 080)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
2 489 (-) - 125 86 596 89 210
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 76 250 10 538 -7 033 79 755
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 76 250 10 538 -7 033 79 755
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 73 636 10 540 -7 035 77 141
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 73 636 10 540 -7 035 77 141
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 89 210 79 755 76 250

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 345 589 272 781
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 342 266 271 581
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 110 639
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 213 561
Платежи - всего
в том числе:
4120 (326 929) (246 632)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (131 796) (66 698)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (129 947) (138 015)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 566) (279)
    налога на прибыль организаций 4124 (7 787) (3 924)
    прочие платежи 4129 (53 833) (37 716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 660 26 149
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 67 1 475
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 67 1 475
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 930) (8 319)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 930) (2 822)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (5 497)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 863 -6 844
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 500 7 300
    получение кредитов и займов 4311 1 500 7 300
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (12 205) (12 958)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (8 905) (7 858)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 300) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (5 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -10 705 -5 658
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 092 13 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 14 682 1 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 20 774 14 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России