Бухгалтерская отчетность ПАО " СОКОЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" ИНН 3527000989 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СОКОЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
ИНН
3527000989
Карточка организации
АО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК"
162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, г Сокол, Советский пр-кт, д 8
Генеральный директор: Поделенюк Петр Петрович
ИНН: 3527000989; ОГРН: 1023502489670
Аудит провела
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 756 159 695 126 561 516
Отложенные налоговые активы 1180 203 058 218 808 228 968
Прочие внеоборотные активы 1190 1 962 1 847 4 493
Итого по разделу I 1100 961 179 915 780 794 977
II. Оборотные активы
Запасы 1210 104 259 61 353 65 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 12
Дебиторская задолженность 1230 71 431 170 359 257 942
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 100 000 0 9 744
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 123 719 90 765 8 503
Прочие оборотные активы 1260 4 152 3 041 1 704
Итого по разделу II 1200 403 561 325 518 343 745
БАЛАНС 1600 1 364 740 1 241 298 1 138 722
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 432 7 432 7 432
Переоценка внеоборотных активов 1340 664 021 665 465 564 742
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 439 834 1 439 834 1 439 834
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -2 744 642 -2 866 292 -2 955 764
Итого по разделу III 1300 -633 355 -753 561 -943 755
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 936 6 863 5 715
Итого по разделу IV 1400 8 936 6 863 5 715
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 413 720 1 413 720 1 413 720
Кредиторская задолженность 1520 563 360 563 682 649 677
Оценочные обязательства 1540 12 079 10 594 13 366
Итого по разделу V 1500 1 989 159 1 987 996 2 076 763
БАЛАНС 1700 1 364 740 1 241 298 1 138 722

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 210 142 1 131 280
Себестоимость продаж 2120 (839 240) (814 183)
Валовая прибыль (убыток) 2100 370 902 317 097
Коммерческие расходы 2210 (41 503) (39 748)
Управленческие расходы 2220 (156 953) (133 784)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 172 446 143 565
Проценты к получению 2320 9 903 2 998
Проценты к уплате 2330 (28 268) (53 349)
Прочие доходы 2340 186 029 211 196
Прочие расходы 2350 (185 642) (197 223)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 154 468 107 189
Налог на прибыль 2410 -34 261 -22 388
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-16 440) (-11 593)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -3 367 -950
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 072 -95
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -15 749 -10 700
Прочее 2460 -1 -512
    Чистая прибыль (убыток) 2400 120 206 84 288
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 105 907
Совокупный финансовый результат периода 2500 120 206 190 196

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
7 432 (0) 2 004 577 0 -2 955 764 -943 755
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 105 907 0 84 288 190 195
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
84 288 84 288
    переоценка имущества (3212) 105 907 0 105 907
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -5 185 - 5 185
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
7 432 (0) 2 105 299 0 -2 866 292 -753 561
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 120 206 120 206
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
120 206 120 206
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 444 - 1 444
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
7 432 (0) 2 103 855 0 -2 744 642 -633 355
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -633 355 -753 561 -943 755

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 311 588 1 208 468
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 292 146 1 190 612
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 117 2 155
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 12 694 12 434
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 034 723) (915 504)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (827 718) (723 972)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (177 758) (162 502)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (16 136) (12 959)
    прочие платежи 4129 (13 111) (16 071)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 276 865 292 963
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 133 204 474
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 480 474
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 128 000 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4 724 0
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (376 120) (210 529)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (88 120) (39 529)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (288 000) (171 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -242 916 -210 055
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 33 949 82 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 90 765 8 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 123 719 90 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -995 -646

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России