Бухгалтерская отчетность Медицинское учреждение Вологодской областной организации Общероссийской общественной организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации санаторий "Каменная гора" ИНН 3501001297 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Медицинское учреждение Вологодской областной организации Общероссийской общественной организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации санаторий "Каменная гора"
ИНН
3501001297
Карточка организации
МУ САНАТОРИЙ "КАМЕННАЯ ГОРА"
162481, Вологодская обл, Бабаевский р-н, г Бабаево, Каменный пер, д 12
И.о.директора: Гапко Юлия Николаевна
ИНН: 3501001297; ОГРН: 1023501689947
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 4 153 4 390 4 601
Отложенные налоговые активы 1180 419 812 92
Итого по разделу I 1100 4 572 5 202 4 693
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 630 1 691 1 973
Дебиторская задолженность 1230 6 052 266 521
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 555 263 1 069
Прочие оборотные активы 1260 222 323 342
Итого по разделу II 1200 9 459 2 543 3 905
БАЛАНС 1600 14 031 7 745 8 598
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 1 1
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 975 4 975 4 975
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 741 832 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -4 811 -7 024 -3 474
Итого по разделу III 1300 906 -1 216 2 334
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 850 - -
Кредиторская задолженность 1520 11 161 8 249 5 713
Доходы будущих периодов 1530 74 80 -
Оценочные обязательства 1540 1 040 632 551
Итого по разделу V 1500 13 125 8 961 6 264
БАЛАНС 1700 14 031 7 745 8 598

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 36 097 32 323
Себестоимость продаж 2120 (31 922) (35 683)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 175 -3 360
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 175 -3 360
Прочие доходы 2340 65 77
Прочие расходы 2350 (1 222) (987)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 018 -4 270
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (393) (-)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -187 -75
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -393 720
Прочее 2460 -19 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 213 -3 550
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 213 -3 550

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 (-) 5 807 - -3 474 2 334
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (3 550) (3 550)
    в том числе:
    убыток (3221)
(3 550) (3 550)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 (-) 5 807 - -7 024 -1 216
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 213 2 213
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 213 2 213
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 (-) 5 716 - -4 811 906
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 2 334 -3 550 0 -1 216
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 2 334 -3 550 0 -1 216
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -3 474 -3 550 0 -7 024
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -3 474 -3 550 0 -7 024
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 980 -1 136 2 334

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 34 382 31 971
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 34 302 31 771
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 12 10
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 68 190
Платежи - всего
в том числе:
4120 (33 940) (32 777)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (12 883) (14 550)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (11 307) (10 709)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (2 687) (1 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 442 -806
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 050 250
    получение кредитов и займов 4311 1 050 250
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (200) (250)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (200) (250)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 850 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 292 -806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 263 1 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 555 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России