Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД" ИНН 3444197347 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"
ИНН
3444197347
Карточка организации
ООО "ЛИКАРД"
115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Большая Ордынка, д 3
Генеральный директор: Филиппов Алексей Викторович
ИНН: 3444197347; ОГРН: 1123444007070
Аудит провела
ООО "МКПЦ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 165 032 156 510 184 587
Основные средства 1150 1 044 087 1 127 817 1 217 626
Отложенные налоговые активы 1180 17 603 21 936 64 180
Прочие внеоборотные активы 1190 153 806 263 486 260 686
Итого по разделу I 1100 1 380 528 1 569 749 1 727 079
II. Оборотные активы
Запасы 1210 31 894 35 621 45 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 211 4 235 3 422
Дебиторская задолженность 1230 3 204 865 4 317 182 4 663 043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 906 844 3 693 325 1 396 868
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 137 565 218 072 240 903
Прочие оборотные активы 1260 0 - 10 436
Итого по разделу II 1200 10 281 379 8 268 435 6 359 759
БАЛАНС 1600 11 661 907 9 838 184 8 086 838
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 697 000 697 000 697 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 771 1 771 1 771
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 964 812 2 777 269 1 361 317
Итого по разделу III 1300 4 663 583 3 476 040 2 060 088
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 49 844 58 303 68 918
Итого по разделу IV 1400 49 844 58 303 68 918
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 6 884 469 6 245 571 5 696 345
Оценочные обязательства 1540 64 011 58 270 261 487
Итого по разделу V 1500 6 948 480 6 303 841 5 957 832
БАЛАНС 1700 11 661 907 9 838 184 8 086 838

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 146 222 689 152 769 530
Себестоимость продаж 2120 (140 906 497) (149 161 804)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 316 192 3 607 726
Коммерческие расходы 2210 (1 194 107) (1 030 339)
Управленческие расходы 2220 (478 820) (446 149)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 643 265 2 131 238
Проценты к получению 2320 419 505 218 823
Проценты к уплате 2330 (0) (38)
Прочие доходы 2340 38 544 92 126
Прочие расходы 2350 (2 141 228) (61 166)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 960 086 2 380 983
Налог на прибыль 2410 -794 262 -484 153
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (798 388) (452 524)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 402 245 7 980
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 459 10 615
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -4 333 -42 244
Прочее 2460 21 719 26 006
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 187 543 1 922 836
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 187 543 1 922 836

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
697 000 (-) 1 771 - 1 361 317 2 060 088
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 922 836 1 922 836
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 922 836 1 922 836
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (506 884) (506 884)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (506 884) (506 884)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
697 000 (-) 1 771 - 2 777 269 3 476 040
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 187 543 1 187 543
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 187 543 1 187 543
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
697 000 (-) 1 771 - 3 964 812 4 663 583
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 4 663 583 3 476 040 2 060 088

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 147 966 813 154 228 202
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 147 775 530 154 187 435
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 57 484 25 883
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 133 799 14 884
Платежи - всего
в том числе:
4120 (145 164 768) (151 421 030)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (141 001 239) (149 449 364)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (789 450) (953 858)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (38)
    налога на прибыль организаций 4124 (795 385) (367 042)
    прочие платежи 4129 (2 578 694) (650 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 802 045 2 807 172
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 81 475 712 81 482 294
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 81 075 470 81 270 692
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 400 242 211 602
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (84 356 329) (83 797 344)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (67 340) (230 195)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (84 288 989) (83 567 149)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 880 617 -2 315 050
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 165 249
    получение кредитов и займов 4311 0 165 249
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (672 133)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (506 884)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (165 249)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -506 884
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -78 572 -14 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 218 072 240 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 137 565 218 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 935 -8 069

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России