Бухгалтерская отчетность АО "Себряковцемент" ИНН 3437000021 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "Себряковцемент"
ИНН
3437000021
Карточка организации
АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
403342, Волгоградская обл, г Михайловка, ул Индустриальная, д 2
Генеральный директор: Рогачев Сергей Петрович
ИНН: 3437000021; ОГРН: 1023405564522
Аудит провела
ООО "ЦЕНТР-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 48 972 37 597 22 353
Нематериальные поисковые активы 1130 0 2 678 1 792
Основные средства 1150 10 149 946 9 632 093 7 686 929
Доходные вложения в материальные ценности 1160 138 919 114 452 129 792
Финансовые вложения 1170 304 783 305 321 305 197
Отложенные налоговые активы 1180 32 918 15 955 12 573
Итого по разделу I 1100 10 675 538 10 108 096 8 158 636
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 670 878 1 718 544 1 857 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 55 638 19 919 47 905
Дебиторская задолженность 1230 383 954 790 248 485 316
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 142 593 15 803
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 282 145 159 351 585 981
Прочие оборотные активы 1260 482 321 371
Итого по разделу II 1200 2 393 239 2 688 976 2 992 388
БАЛАНС 1600 13 068 777 12 797 072 11 151 024
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 137 137 137
Переоценка внеоборотных активов 1340 87 391 91 754 101 792
Резервный капитал 1360 58 534 58 534 58 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11 633 786 11 051 316 10 316 664
Итого по разделу III 1300 11 779 848 11 201 741 10 477 127
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 213 597 232 459 231 264
Итого по разделу IV 1400 213 597 232 459 231 264
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 302 839 754 186 -
Кредиторская задолженность 1520 688 410 532 626 371 793
Оценочные обязательства 1540 84 083 76 060 70 840
Итого по разделу V 1500 1 075 332 1 362 872 442 633
БАЛАНС 1700 13 068 777 12 797 072 11 151 024

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 10 272 074 10 863 194
Себестоимость продаж 2120 (5 797 679) (6 018 474)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 474 395 4 844 720
Коммерческие расходы 2210 (2 753 959) (2 508 874)
Управленческие расходы 2220 (394 159) (318 529)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 326 277 2 017 317
Доходы от участия в других организациях 2310 12 557 10 445
Проценты к получению 2320 18 765 18 160
Проценты к уплате 2330 (47 416) (29 547)
Прочие доходы 2340 218 951 95 048
Прочие расходы 2350 (354 513) (548 422)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 174 621 1 563 001
Налог на прибыль 2410 -253 643 -392 888
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (278 550) (398 456)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -18 718 82 377
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 22 435 2 186
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 472 3 382
Прочее 2460 -14 -502
    Чистая прибыль (убыток) 2400 920 964 1 169 611
Совокупный финансовый результат периода 2500 920 964 1 169 611
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 7 9
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 7 9

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
137 (-) 101 792 58 534 10 316 664 10 477 127
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 170 355 1 170 355
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 169 611 1 169 611
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 744 744
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (445 741) (445 741)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (5 773) (5 773)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (439 968) (439 968)
Изменения добавочного капитала (3230) -10 038 - 10 038
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
137 (-) 91 754 58 534 11 051 316 11 201 741
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 933 331 933 331
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
920 964 920 964
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 12 367 12 367
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (355 224) (355 224)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (14 965) (14 965)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (340 259) (340 259)
Изменения добавочного капитала (3330) -4 363 - 4 363
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
137 (-) 87 391 58 534 11 633 786 11 779 848
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 10 477 127 1 170 355 -445 741 11 201 741
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 10 477 127 1 170 355 -445 741 11 201 741
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 10 316 664 1 170 355 -435 703 11 051 316
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 10 316 664 1 170 355 -435 703 11 051 316
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 11 779 848 11 201 741 10 477 127

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 11 275 831 11 301 969
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 10 300 027 10 918 674
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 119 173 31 110
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 856 631 352 185
Платежи - всего
в том числе:
4120 (9 378 994) (9 594 649)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (7 411 814) (7 406 321)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (888 989) (783 947)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (49 564) (25 361)
    налога на прибыль организаций 4124 (291 429) (402 091)
    прочие платежи 4129 (737 198) (976 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 896 837 1 707 320
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 36 509 20 896
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 890 2 028
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 647 8 203
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 29 972 10 665
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 019 699) (2 475 450)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 014 024) (2 466 668)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 675) (8 782)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -983 190 -2 454 554
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 150 800 800 000
    получение кредитов и займов 4311 150 800 800 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (935 310) (484 592)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (335 310) (434 592)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (600 000) (50 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -784 510 315 408
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 129 137 -431 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 159 351 585 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 282 145 159 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -6 343 5 196

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России