Бухгалтерская отчетность АО "Мальцовский портландцемент" ИНН 3202001147 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "Мальцовский портландцемент"
ИНН
3202001147
Карточка организации
АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ"
242610, Брянская обл, г Фокино, ул Цементников, д 1
Генеральный директор: Морозов Сергей Валерьевич
ИНН: 3202001147; ОГРН: 1023200525281
Аудит провела
АО "КЭПТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 841 850 1 950 521 1 917 445
Финансовые вложения 1170 14 362 500 17 235 000 17 235 000
Отложенные налоговые активы 1180 64 96 178
Прочие внеоборотные активы 1190 498 713 439 520 406 747
Итого по разделу I 1100 16 703 127 19 625 137 19 559 370
II. Оборотные активы
Запасы 1210 857 599 891 812 802 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 377 6 377 6 478
Дебиторская задолженность 1230 9 511 085 7 045 575 4 850 407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 872 500 - 300 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 217 2 562 2 976
Прочие оборотные активы 1260 21 170 12 002 7 082
Итого по разделу II 1200 13 270 948 7 958 328 5 969 665
БАЛАНС 1600 29 974 075 27 583 465 25 529 035
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 166 000 166 000 166 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 333 059 333 064 336 084
Резервный капитал 1360 8 300 8 300 8 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 630 782 6 724 497 6 161 850
Итого по разделу III 1300 8 138 141 7 231 861 6 672 234
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 14 362 500 17 235 000 17 235 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 106 341 114 499 68 752
Прочие обязательства 1450 3 674 436 2 253 930 -
Итого по разделу IV 1400 18 143 277 19 603 429 17 303 752
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 872 500 - -
Кредиторская задолженность 1520 779 033 705 269 1 505 719
Оценочные обязательства 1540 28 218 27 200 30 395
Прочие обязательства 1550 12 906 15 706 16 935
Итого по разделу V 1500 3 692 657 748 175 1 553 049
БАЛАНС 1700 29 974 075 27 583 465 25 529 035

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 7 528 803 5 857 307
Себестоимость продаж 2120 (4 121 337) (3 347 225)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 407 466 2 510 082
Коммерческие расходы 2210 (2 156 197) (1 654 976)
Управленческие расходы 2220 (184 285) (189 735)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 066 984 665 371
Проценты к получению 2320 2 068 265 1 925 541
Проценты к уплате 2330 (2 018 381) (1 897 493)
Прочие доходы 2340 70 312 92 924
Прочие расходы 2350 (73 509) (95 194)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 113 671 691 149
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (215 516) (83 030)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -15 343 -5 218
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 157 -25 710
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -32 -82
Прочее 2460 0 -22 700
    Чистая прибыль (убыток) 2400 906 280 559 627
Совокупный финансовый результат периода 2500 906 280 559 627
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 14 9

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
166 000 (-) 336 084 8 300 6 161 850 6 672 234
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 559 627 559 627
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
559 627 559 627
    переоценка имущества (3212) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (0)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -3 020 - 3 020
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
166 000 (-) 333 064 8 300 6 724 497 7 231 861
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 906 280 906 280
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
906 280 906 280
    переоценка имущества (3312) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (0)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -5 - 5
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
166 000 (-) 333 059 8 300 7 630 782 8 138 141
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 8 138 141 7 231 861 6 672 234

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 5 006 928 4 362 459
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 4 998 449 4 341 282
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 967 759
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 512 20 418
Платежи - всего
в том числе:
4120 (4 977 284) (4 314 451)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (3 665 690) (3 250 749)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (370 941) (352 112)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (609 088) (569 019)
    налога на прибыль организаций 4124 (214 137) (85 169)
    прочие платежи 4129 (117 428) (57 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 29 644 48 008
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 15 000
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 15 000
    прочие поступления 4219 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 989) (62 293)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (29 989) (62 293)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -29 989 -47 293
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (1 129)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (1 129)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -1 129
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -345 -414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 562 2 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 217 2 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России