Бухгалтерская отчетность ЗАО "Универмаг "Белгород" ИНН 3123003938 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Универмаг "Белгород"
ИНН
3123003938
Карточка организации
АО "УНИВЕРМАГ "БЕЛГОРОД"
308009, Белгородская обл, г Белгород, ул Попова, д 36
Генеральный директор: Клет Ирина Владимировна
ИНН: 3123003938; ОГРН: 1023101637558
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 222 239 224 279 224 675
Финансовые вложения 1170 63 63 63
Отложенные налоговые активы 1180 347 348 371
Прочие внеоборотные активы 1190 137 274 108 254 73 629
Итого по разделу I 1100 359 923 332 944 298 738
II. Оборотные активы
Запасы 1210 180 181 550
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 695 - -
Дебиторская задолженность 1230 3 833 4 047 4 070
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 14 516 1 524 1 457
Прочие оборотные активы 1260 283 248 75
Итого по разделу II 1200 19 507 6 001 6 152
БАЛАНС 1600 379 430 338 945 304 890
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 98 551 98 551 98 551
Переоценка внеоборотных активов 1340 634 634 634
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16 438 16 438 16 438
Резервный капитал 1360 4 927 4 927 4 927
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 235 210 199 767 162 731
Итого по разделу III 1300 355 760 320 317 283 281
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 339 2 828 2 709
Итого по разделу IV 1400 3 339 2 828 2 709
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 19 150 14 615 17 599
Оценочные обязательства 1540 1 181 1 185 1 301
Итого по разделу V 1500 20 331 15 800 18 900
БАЛАНС 1700 379 430 338 945 304 890

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 121 903 122 467
Себестоимость продаж 2120 (78 037) (75 269)
Валовая прибыль (убыток) 2100 43 866 47 198
Прибыль (убыток) от продаж 2200 43 866 47 198
Прочие доходы 2340 1 646 1 039
Прочие расходы 2350 (936) (1 572)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 44 576 46 665
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (8 558) (9 486)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -155 -296
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -511 -120
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 -23
Прочее 2460 -63 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 35 443 37 036
Совокупный финансовый результат периода 2500 35 443 37 036

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
98 551 (-) 17 072 4 927 162 731 283 281
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 37 036 37 036
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
37 036 37 036
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
98 551 (-) 17 072 4 927 199 767 320 317
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 35 443 35 443
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
35 443 35 443
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
98 551 (-) 17 072 4 927 235 210 355 760
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 283 281 37 036 0 320 317
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 283 281 37 036 0 320 317
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 162 731 37 036 -1 199 766
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 162 731 37 036 -1 199 766
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 355 760 320 317 283 281

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 124 777 121 430
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 122 021 121 397
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 756 33
Платежи - всего
в том числе:
4120 (78 875) (81 088)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (36 422) (34 170)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (16 654) (18 761)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (9 244) (9 967)
    прочие платежи 4129 (1 010) (2 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 45 902 40 342
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 206 10 756
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 520 10 200
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 686 556
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (36 116) (51 031)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 576) (6 206)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (31 540) (44 825)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 910 -40 275
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 12 992 67
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 524 1 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 14 516 1 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России