Бухгалтерская отчетность ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25" ИНН 2928001265 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСОЗАВОД 25"
ИНН
2928001265
Карточка организации
ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25"
163025, Архангельская обл, г Архангельск, ул Постышева, д 26
Генеральный директор: Крылов Дмитрий Александрович
ИНН: 2928001265; ОГРН: 1022900521071
Аудит провела
ЮНИКОН АО
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 5 059 623 5 349 100 5 771 896
Финансовые вложения 1170 107 856 110 194 31 474
Отложенные налоговые активы 1180 8 846 7 998 15 605
Прочие внеоборотные активы 1190 184 940 75 606 87 804
Итого по разделу I 1100 5 361 265 5 542 898 5 906 779
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 528 318 2 046 016 1 473 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 730 129 031 86 021
Дебиторская задолженность 1230 2 178 914 2 309 836 1 177 612
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 95 5 462
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 175 489 182 145 119 495
Прочие оборотные активы 1260 35 207 41 294 -
Итого по разделу II 1200 4 924 658 4 708 417 2 861 972
БАЛАНС 1600 10 285 923 10 251 315 8 768 751
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 334 560 334 560 334 560
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 41 41
Резервный капитал 1360 16 728 16 728 16 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 295 052 5 025 689 3 592 609
Итого по разделу III 1300 5 646 381 5 377 018 3 943 938
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 143 803 580 732 866 467
Отложенные налоговые обязательства 1420 282 149 283 132 220 383
Прочие обязательства 1450 708 523 1 128 163 1 295 720
Итого по разделу IV 1400 2 134 475 1 992 027 2 382 570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 112 321 1 341 080 1 296 303
Кредиторская задолженность 1520 743 521 715 714 605 508
Оценочные обязательства 1540 214 422 204 957 105 797
Прочие обязательства 1550 434 803 620 519 434 635
Итого по разделу V 1500 2 505 067 2 882 270 2 442 243
БАЛАНС 1700 10 285 923 10 251 315 8 768 751

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 12 730 896 11 167 035
Себестоимость продаж 2120 (10 238 232) (7 762 793)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 492 664 3 404 242
Коммерческие расходы 2210 (1 510 495) (1 027 674)
Управленческие расходы 2220 (422 729) (377 336)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 559 440 1 999 232
Проценты к получению 2320 11 362 5 948
Проценты к уплате 2330 (242 895) (236 537)
Прочие доходы 2340 741 058 1 244 107
Прочие расходы 2350 (693 686) (1 268 870)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 375 279 1 743 880
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (107 827) (243 263)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -44 075 25 879
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 983 -62 749
Изменение отложенных налоговых активов 2450 848 -7 607
Прочее 2460 80 2 819
    Чистая прибыль (убыток) 2400 269 363 1 433 080
Совокупный финансовый результат периода 2500 269 363 1 433 080
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
334 560 (-) 41 16 728 3 592 609 3 943 938
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 433 080 1 433 080
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 433 080 1 433 080
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
334 560 (-) 41 16 728 5 025 689 5 377 018
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 269 363 269 363
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
269 363 269 363
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
334 560 (-) 41 16 728 5 295 052 5 646 381
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 943 938 1 433 080 0 5 377 018
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 3 943 938 1 433 080 0 5 377 018
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 3 592 609 1 433 080 0 5 025 689
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 3 592 609 1 433 080 0 5 025 689
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 351 329 0 0 351 329
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 351 329 0 0 351 329
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 5 646 381 5 377 018 3 943 938

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 13 150 632 11 244 013
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 12 737 480 10 800 296
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 58 512 4 268
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 199 941 439 449
Платежи - всего
в том числе:
4120 (12 642 847) (9 981 693)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (10 202 316) (7 879 437)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 300 191) (1 072 190)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (244 237) (251 706)
    налога на прибыль организаций 4124 (92 621) (233 021)
    прочие платежи 4129 (339 482) (188 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 507 785 1 262 320
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 82 576 61 117
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 51 774 45 365
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 22 378 10 376
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8 424 5 376
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (392 913) (375 141)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (347 968) (264 164)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (25 002)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (44 945) (84 899)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (1 076)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -310 337 -314 024
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 349 153 1 763 296
    получение кредитов и займов 4311 2 195 000 1 738 515
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 536 640) (2 672 312)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 860 688) (1 983 582)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -187 487 -909 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 9 961 39 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 182 145 119 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 175 489 182 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -16 617 23 370

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России