Бухгалтерская отчетность АО "ПО "Севмаш" ИНН 2902059091 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "ПО "Севмаш"
ИНН
2902059091
Карточка организации
АО "ПО "СЕВМАШ"
164500, Архангельская обл, г Северодвинск, Архангельское шоссе, д 58
Генеральный директор: Будниченко Михаил Анатольевич
ИНН: 2902059091; ОГРН: 1082902001401
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 131 76 54
Основные средства 1150 26 252 237 21 903 920 20 308 548
Финансовые вложения 1170 5 349 16 351 16 351
Отложенные налоговые активы 1180 4 591 572 5 441 936 3 347 384
Прочие внеоборотные активы 1190 14 577 724 14 094 064 10 313 143
Итого по разделу I 1100 45 427 013 41 456 347 33 985 480
II. Оборотные активы
Запасы 1210 66 624 252 63 918 126 64 480 285
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 18 164 18 673 173 874
Дебиторская задолженность 1230 141 748 889 135 780 614 139 725 879
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 708 617 595 872 595 872
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 56 337 080 38 487 291 45 913 057
Прочие оборотные активы 1260 323 809 422 229 409 064 164 170 989
Итого по разделу II 1200 589 246 424 468 209 640 415 059 956
БАЛАНС 1600 634 673 437 509 665 987 449 045 436
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 16 927 138 16 927 138 14 087 681
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (3 245 280) (2 399 510) (7 689 504)
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 22 546 057 22 546 057 16 867 143
Резервный капитал 1360 846 357 704 384 704 384
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 21 582 056 19 045 952 14 653 365
Итого по разделу III 1300 65 146 888 61 623 041 54 002 077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 857 290 5 018 790 1 864 860
Оценочные обязательства 1430 4 282 310 4 282 310 5 328 220
Прочие обязательства 1450 464 901 352 380 329 240 332 924 228
Итого по разделу IV 1400 473 040 952 389 630 340 340 117 308
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 1 658 958 907
Кредиторская задолженность 1520 83 966 882 49 256 310 46 235 892
Доходы будущих периодов 1530 109 163 123 481 157 031
Оценочные обязательства 1540 12 021 787 8 418 484 7 495 640
Прочие обязательства 1550 387 765 612 673 78 581
Итого по разделу V 1500 96 485 597 58 412 606 54 926 051
БАЛАНС 1700 634 673 437 509 665 987 449 045 436

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 117 064 145 107 396 181
Себестоимость продаж 2120 (115 795 857) (102 186 318)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 268 288 5 209 863
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 268 288 5 209 863
Доходы от участия в других организациях 2310 18 229 4 718
Проценты к получению 2320 3 345 556 2 766 358
Проценты к уплате 2330 (0) (82 699)
Прочие доходы 2340 3 533 425 2 410 988
Прочие расходы 2350 (1 736 100) (1 980 535)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 429 398 8 328 693
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 557 989) (661 356)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 88 207 -64 333
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 276 526 -3 164 088
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 092 625 2 095 386
Прочее 2460 -98 393 17 381
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 956 917 6 616 016
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 956 917 6 616 016

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
14 087 681 (7 689 504) 16 867 143 704 384 14 653 365 54 002 077
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
2 839 457 -5 289 994 5 678 914 - 6 616 016 9 844 393
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 616 016 6 616 016
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
2 839 457 - 5 678 914 3 228 377
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 223 429) (2 223 429)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (440) (440)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 222 989) (2 222 989)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
16 927 138 (2 399 510) 22 546 057 704 384 19 045 952 61 623 041
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 845 770 - - 4 956 917 5 802 687
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 956 917 4 956 917
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 845 770
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 278 840) (2 278 840)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (293) (293)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 278 547) (2 278 547)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 141 973 -141 973
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
16 927 138 (3 245 280) 22 546 057 846 357 21 582 056 65 146 888
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 54 002 077 7 620 896 0 61 622 973
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - 68 0 68
  после корректировок 3500 54 002 077 7 620 964 0 61 623 041
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 14 653 365 4 392 587 0 19 045 952
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - 68 0 68
  после корректировок 3501 14 653 365 4 392 655 0 19 046 020
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 39 348 712 3 228 377 0 42 577 089
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 39 348 712 3 228 377 0 42 577 089
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 65 256 051 61 746 522 54 159 108

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 147 001 748 93 307 517
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 141 875 960 89 066 499
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 125 788 4 241 018
Платежи - всего
в том числе:
4120 (120 071 033) (92 301 127)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (73 961 437) (59 205 054)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (33 193 163) (29 360 550)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 658) (83 163)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 243 032) (589 767)
    прочие платежи 4129 (434 679) (408 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 930 715 1 006 390
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 46 234 26 966
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 28 005 22 248
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 18 229 4 718
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (7 694 383) (8 507 894)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (7 694 383) (8 507 894)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -7 648 149 -8 480 928
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 845 770 3 555 668
    получение кредитов и займов 4311 0 327 291
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 845 770 3 228 377
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 278 547) (3 506 896)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 278 547) (1 934 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (1 283 907)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 432 777 48 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17 849 789 -7 425 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 38 487 291 45 913 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 56 337 080 38 487 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России