Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬЛЕСПРОМ" ИНН 2700000070 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЛЕСПРОМ"
ИНН
2700000070
Карточка организации
АО "ДАЛЬЛЕСПРОМ"
680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Пушкина, д 23А
Генеральный директор: Вальтфогель Дмитрий Михайлович
ИНН: 2700000070; ОГРН: 1022700922276
Аудит провела
ООО "ФОРЕСТ - АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 473 169 469 197 466 483
Доходные вложения в материальные ценности 1160 80 864 26 797 22 014
Финансовые вложения 1170 3 655 796 2 466 757 2 341 912
Отложенные налоговые активы 1180 37 964 8 182 6 637
Прочие внеоборотные активы 1190 30 173 11 793 238
Итого по разделу I 1100 4 277 966 2 982 726 2 837 284
II. Оборотные активы
Запасы 1210 636 572 271 350 305 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 246 1 269 13 011
Дебиторская задолженность 1230 3 389 253 2 100 062 3 193 731
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 37 873 93 964 327 953
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19 477 303 73
Прочие оборотные активы 1260 2 317 76
Итого по разделу II 1200 4 088 423 2 467 265 3 839 849
БАЛАНС 1600 8 366 389 5 449 991 6 677 133
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 743 508 743 508 743 508
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 945 108 1 192 608 1 192 608
Резервный капитал 1360 37 175 37 175 37 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 670 958 956 317 819 308
Итого по разделу III 1300 5 396 749 2 929 608 2 792 599
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 006 851 19 318 797 351
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 482 27 047 2 209
Итого по разделу IV 1400 1 009 333 46 365 799 560
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 25 430 988 569 170 258
Кредиторская задолженность 1520 1 930 823 1 485 277 2 914 590
Доходы будущих периодов 1530 1 000 - -
Оценочные обязательства 1540 3 054 172 126
Итого по разделу V 1500 1 960 307 2 474 018 3 084 974
БАЛАНС 1700 8 366 389 5 449 991 6 677 133

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 6 297 720 5 711 412
Себестоимость продаж 2120 (5 385 237) (4 626 506)
Валовая прибыль (убыток) 2100 912 483 1 084 906
Коммерческие расходы 2210 (669 625) (587 771)
Управленческие расходы 2220 (235 850) (226 988)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 008 270 147
Доходы от участия в других организациях 2310 8 742 3 981
Проценты к получению 2320 11 219 13 362
Проценты к уплате 2330 (96 211) (114 351)
Прочие доходы 2340 126 317 471 348
Прочие расходы 2350 (-382 400) (-429 965)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -325 325 214 522
Налог на прибыль 2410 54 347 -65 384
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (-42 091)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -10 927 -22 480
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 24 565 -24 838
Изменение отложенных налоговых активов 2450 29 782 1 545
Прочее 2460 -14 381 -12 129
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -285 359 137 009
Совокупный финансовый результат периода 2500 -285 359 137 009

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
743 508 (-) 1 192 608 37 175 819 308 2 792 599
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 137 009 137 009
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
137 009 137 009
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
743 508 (-) 1 192 608 37 175 956 317 2 929 608
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 2 752 500 - - 2 752 500
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (285 359) (285 359)
    в том числе:
    убыток (3321)
(285 359) (285 359)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
743 508 (-) 3 945 108 37 175 670 958 5 396 749
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 5 397 747 2 929 608 2 792 599

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 5 896 813 5 545 612
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 468 504 3 942 823
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 252 619 1 122 319
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 74 967 72 737
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-7 088 131) (-5 346 159)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-6 457 161) (-4 602 520)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-79 982) (-3 231)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-95 237) (-103 192)
    налога на прибыль организаций 4124 (-76 092) (-38 273)
    прочие платежи 4129 (-41 131) (-29 979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 191 318 199 453
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 492 135 547 356
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 294 503 168 380
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 52 542 5
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 233 779
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 145 090 145 192
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-2 059 188) (-773 252)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-141 545) (-68 541)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-100) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-190 033) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 567 053 -225 896
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 752 500 368 000
    получение кредитов и займов 4311 1 000 000 368 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-975 000) (-341 362)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-975 000) (-341 362)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 777 500 26 638
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 19 129 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 302 73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 19 429 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 34

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России