Бухгалтерская отчетность ООО фирма "Дварис" ИНН 2634038079 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО фирма "Дварис"
ИНН
2634038079
Карточка организации
ООО ФИРМА "ДВАРИС"
355030, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Южный обход, д 9
Генеральный директор: Изотова Светлана Георгиевна
ИНН: 2634038079; ОГРН: 1022601941944
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 119 404
Основные средства 1150 7 286 8 609 5 812
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 19 242
Итого по разделу I 1100 7 286 8 747 6 458
II. Оборотные активы
Запасы 1210 153 401 186 218 93 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 489 10 906 9 522
Дебиторская задолженность 1230 90 102 86 166 84 122
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 30 000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19 215 16 722 4 148
Прочие оборотные активы 1260 5 517 1 066 2 165
Итого по разделу II 1200 281 724 331 078 193 915
БАЛАНС 1600 289 010 339 825 200 373
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 009 6 009 6 009
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 51 973 40 118 33 377
Итого по разделу III 1300 57 982 46 127 39 386
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 97 479 93 099 76 263
Кредиторская задолженность 1520 131 439 196 771 81 319
Оценочные обязательства 1540 2 110 3 828 3 405
Итого по разделу V 1500 231 028 293 698 160 987
БАЛАНС 1700 289 010 339 825 200 373

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 202 908 1 043 278
Себестоимость продаж 2120 (1 083 031) (920 785)
Валовая прибыль (убыток) 2100 119 877 122 493
Коммерческие расходы 2210 (33 075) (33 932)
Управленческие расходы 2220 (50 259) (55 115)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 36 543 33 446
Проценты к получению 2320 231 110
Проценты к уплате 2330 (23 371) (24 182)
Прочие доходы 2340 7 277 2 132
Прочие расходы 2350 (8 150) (4 031)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 530 7 475
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (20) (3)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 502 1 345
Прочее 2460 -654 -731
    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 856 6 741
Совокупный финансовый результат периода 2500 11 856 6 741

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 009 (-) - - 33 377 39 386
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 6 741 6 741
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 741 6 741
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 009 (-) - - 40 118 46 127
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 11 856 11 856
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 856 11 856
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 009 (-) - - 51 973 57 982
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 39 386 6 741 0 46 127
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 39 386 6 741 0 46 127
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 33 377 6 741 0 40 118
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 33 377 6 741 0 40 118
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 57 982 46 127 39 386

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 368 994 1 278 946
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 281 433 1 264 450
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 87 561 14 496
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 402 881) (1 249 674)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 270 352) (1 152 743)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (53 375) (34 004)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (7 570) (8 448)
    налога на прибыль организаций 4124 (671) (-)
    прочие платежи 4129 (70 913) (54 479)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -33 887 29 272
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 262 496 120 932
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 496 1 932
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 256 000 119 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (230 475) (154 480)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 475) (5 480)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (226 000) (149 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 32 021 -33 548
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 335 188 396 038
    получение кредитов и займов 4311 335 188 396 038
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (330 829) (379 188)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (330 829) (379 188)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 359 16 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 493 12 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 16 722 4 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 19 215 16 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России