Бухгалтерская отчетность Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" ИНН 2627007954 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"
ИНН
2627007954
Карточка организации
ГУП СК "ТЕПЛОСЕТЬ"
В процессе присоединения к другой организации с последующей ликвидацией
357405, Ставропольский край, г Железноводск, ул Ленина, д 182
Директор: Кононов Андрей Николаевич
ИНН: 2627007954; ОГРН: 1022603424370
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 45 360 49 856 54 302
Отложенные налоговые активы 1180 1 561 1 495 1 400
Итого по разделу I 1100 46 921 51 351 55 702
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 154 2 792 2 293
Дебиторская задолженность 1230 80 696 72 657 72 433
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 517 2 723 2 444
Прочие оборотные активы 1260 633 882 786
Итого по разделу II 1200 85 000 79 054 77 956
БАЛАНС 1600 131 921 130 405 133 658
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 000 10 000 10 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28 477 28 477 28 477
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 47 246 47 600 47 583
Итого по разделу III 1300 85 723 86 077 86 060
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 22 35 35
Итого по разделу IV 1400 22 35 35
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 597 5 047 7 009
Кредиторская задолженность 1520 36 865 36 770 38 314
Оценочные обязательства 1540 2 714 2 476 2 240
Итого по разделу V 1500 46 176 44 293 47 563
БАЛАНС 1700 131 921 130 405 133 658

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 240 439 252 227
Себестоимость продаж 2120 (235 977) (242 716)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 462 9 511
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 462 9 511
Проценты к уплате 2330 (177) (267)
Прочие доходы 2340 5 890 5 215
Прочие расходы 2350 (8 699) (10 844)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 476 3 615
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 454) (1 894)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 080 -1 075
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 13 28
Изменение отложенных налоговых активов 2450 66 67
Прочее 2460 0 -1
    Чистая прибыль (убыток) 2400 101 1 815
Совокупный финансовый результат периода 2500 101 1 815

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 000 (-) 28 477 - 47 583 86 060
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 815 1 815
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 815 1 815
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 798) (1 798)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 798) (1 798)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
10 000 (-) 28 477 - 47 600 86 077
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 101 101
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
101 101
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (454) (454)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (454) (454)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
10 000 (-) 28 477 - 47 246 85 723
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 86 060 1 815 -1 798 86 077
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 86 060 1 815 -1 798 86 077
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 47 583 1 815 -1 798 47 600
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 47 583 1 815 -1 798 47 600
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 85 723 86 077 86 060

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 230 133 252 207
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 229 969 251 825
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 164 382
Платежи - всего
в том числе:
4120 (236 860) (248 759)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (174 719) (185 153)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (42 787) (48 917)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (177) (267)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 796) (1 536)
    прочие платежи 4129 (17 381) (12 886)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -6 727 3 448
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (875) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (875) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -875 -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 850 4 300
    получение кредитов и займов 4311 5 850 4 300
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (454) (7 469)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (454) (1 435)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (6 034)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 396 -3 169
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 206 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 723 2 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 517 2 723
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России