Бухгалтерская отчетность ПАО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" ИНН 2607018122 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"
ИНН
2607018122
Карточка организации
ПАО "ОГК-2"
356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, поселок Солнечнодольск
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 2607018122; ОГРН: 1052600002180
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 229 886 353 582 434 922
Результаты исследований и разработок 1120 57 924 72 819 54 935
Основные средства 1150 150 528 928 157 365 820 157 893 868
Финансовые вложения 1170 22 731 698 6 190 435 6 163 785
Отложенные налоговые активы 1180 156 400 336 780 1 363 423
Прочие внеоборотные активы 1190 3 943 382 1 755 198 2 175 955
Итого по разделу I 1100 177 648 218 166 074 634 168 086 888
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 473 074 12 589 723 11 260 088
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 12 194 123 014 15 130
Дебиторская задолженность 1230 13 827 162 14 300 600 15 493 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 662 807 3 001 500 1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 166 6 547 831 5 118 911
Прочие оборотные активы 1260 46 688 31 108 11 576
Итого по разделу II 1200 38 022 091 36 593 776 31 900 743
БАЛАНС 1600 215 670 309 202 668 410 199 987 631
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 40 057 009 40 057 009 40 057 009
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (-7 474 678) (-7 589 088)
Переоценка внеоборотных активов 1340 208 897 209 382 209 404
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 794 261 60 094 783 60 094 783
Резервный капитал 1360 2 002 850 1 848 232 1 515 574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 42 747 967 34 949 612 25 861 338
Итого по разделу III 1300 139 810 984 129 684 340 120 149 020
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 24 450 000 29 293 101 48 710 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 193 056 10 630 589 9 662 530
Оценочные обязательства 1430 1 171 016 959 157 1 075 463
Прочие обязательства 1450 1 814 696 5 168 175 670 911
Итого по разделу IV 1400 38 628 768 46 051 022 60 118 904
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 19 203 643 8 410 911 135 225
Кредиторская задолженность 1520 17 430 411 17 868 445 18 960 982
Доходы будущих периодов 1530 6 721 7 708 7 331
Оценочные обязательства 1540 589 782 645 984 616 169
Итого по разделу V 1500 37 230 557 26 933 048 19 719 707
БАЛАНС 1700 215 670 309 202 668 410 199 987 631

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 134 246 886 140 869 904
Себестоимость продаж 2120 (-109 122 639) (-117 098 331)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 124 247 23 771 573
Управленческие расходы 2220 (-3 348 884) (-3 046 455)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 21 775 363 20 725 118
Доходы от участия в других организациях 2310 0 271
Проценты к получению 2320 1 060 975 470 570
Проценты к уплате 2330 (-3 006 616) (-3 609 377)
Прочие доходы 2340 3 857 631 5 203 293
Прочие расходы 2350 (-7 676 274) (-8 477 500)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 011 079 14 312 375
Налог на прибыль 2410 -4 265 679 -3 470 640
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 466 989) (-1 328 474)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 008 651 458 899
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -618 310 -1 115 523
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -180 380 -1 026 643
Прочее 2460 106 297 305 802
    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 851 697 11 147 537
Совокупный финансовый результат периода 2500 11 851 697 11 147 537

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
40 057 009 (-7 589 088) 60 304 187 1 515 574 25 861 338 120 149 020
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 114 410 0 0 11 150 730 11 265 140
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
11 147 537 11 147 537
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 729 820) (-1 729 820)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-1 729 820) (-1 729 820)
Изменения добавочного капитала (3230) -22 - 22
Изменения резервного капитала (3240) 332 658 -332 658
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
40 057 009 (-7 474 678) 60 304 165 1 848 232 34 949 612 129 684 340
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 7 474 678 0 0 11 854 126 19 328 804
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 851 697 11 851 697
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 - 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (-5 300 522) (-) (-3 901 638) (-9 202 160)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 - - - (0)
    дивиденды (3327) (-3 901 638) (-3 901 638)
Изменения добавочного капитала (3330) -485 - 485
Изменения резервного капитала (3340) 154 618 -154 618
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
40 057 009 (0) 55 003 158 2 002 850 42 747 967 139 810 984
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 120 149 020 11 147 537 -1 612 217 129 684 340
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 120 149 020 11 147 537 -1 612 217 129 684 340
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 25 861 338 11 147 537 -2 059 263 34 949 612
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 25 861 338 11 147 537 -2 059 263 34 949 612
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 94 287 682 0 447 046 94 734 728
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 94 287 682 0 447 046 94 734 728
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 139 817 705 129 692 048 120 156 351

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 137 434 206 145 208 851
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 134 299 921 141 292 120
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 134 285 3 916 731
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-111 100 081) (-119 263 945)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-90 145 301) (-98 072 424)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-5 408 928) (-5 367 205)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 624 123) (-3 198 801)
    налога на прибыль организаций 4124 (-3 386 185) (-1 003 772)
    прочие платежи 4129 (-9 535 544) (-11 621 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 334 125 25 944 906
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 071 340 46 658
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 10 015 46 387
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 851 857 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 206 413 271
    прочие поступления 4219 3 055 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-40 887 271) (11 826 283)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 384 594) (7 330 250)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-21 064 893) (33 300)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-12 198 910) (3 000 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-36 189) (172 373)
    прочие платежи 4229 (-1 202 685) (1 290 360)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -34 815 931 -11 779 625
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 19 452 180 22 412 778
    получение кредитов и займов 4311 19 450 000 17 410 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 5 000 000
    прочие поступления 4319 2 180 2 778
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-17 408 274) (-35 271 191)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-3 885 797) (-1 722 189)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-13 500 000) (-33 526 899)
    прочие платежи 4329 (-22 477) (-22 103)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 043 906 -12 858 413
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -6 437 900 1 306 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 547 831 5 118 911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 166 6 547 831
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -109 765 122 052

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России