Бухгалтерская отчетность ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ИНН 2540167061 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ"
ИНН
2540167061
Карточка организации
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"
690068, Приморский край, г Владивосток, Советский р-н, пр-кт 100-летия Владивостока, д 155 к 3, оф 5
Директор: Попов Алексей Геннадьевич
ИНН: 2540167061; ОГРН: 1102540008230
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 012 1 939 69
Основные средства 1150 2 426 401 1 297 029 8 372
Финансовые вложения 1170 0 42 000 -
Отложенные налоговые активы 1180 821 861 642 143 -
Прочие внеоборотные активы 1190 1 587 811 1 538 020 40 314
Итого по разделу I 1100 4 839 085 3 521 131 48 754
II. Оборотные активы
Запасы 1210 81 349 522 65 260 230 32 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 922 4 043 31
Дебиторская задолженность 1230 7 387 004 7 341 159 13 910 117
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 784 767 7 909 245 1 586 030
Прочие оборотные активы 1260 177 585 138 468 826
Итого по разделу II 1200 93 702 800 80 653 145 15 529 645
БАЛАНС 1600 98 541 885 84 174 276 15 578 400
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 786 1 786 10
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 6 -
Резервный капитал 1360 0 2 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 58 570 514 50 616 579 364 136
Итого по разделу III 1300 58 572 300 50 618 373 364 146
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 671 6 671 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 87 342 41 236 -
Итого по разделу IV 1400 94 013 47 907 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 492 634 15 267 436 11 529 102
Кредиторская задолженность 1520 28 409 817 17 960 424 3 685 152
Доходы будущих периодов 1530 1 658 1 689 -
Оценочные обязательства 1540 971 463 278 447 -
Итого по разделу V 1500 39 875 572 33 507 996 15 214 254
БАЛАНС 1700 98 541 885 84 174 276 15 578 400

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 309 218 870 220 557 793
Себестоимость продаж 2120 (249 252 503) (172 278 728)
Валовая прибыль (убыток) 2100 59 966 367 48 279 065
Коммерческие расходы 2210 (40 380 920) (28 956 132)
Управленческие расходы 2220 (3 146 269) (2 115 399)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 16 439 178 17 207 534
Проценты к получению 2320 48 721 32 360
Проценты к уплате 2330 (779 509) (544 044)
Прочие доходы 2340 2 709 421 162 893
Прочие расходы 2350 (6 763 912) (4 841 547)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 653 899 12 017 196
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 393 171) (-2 665 008)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -61 981 -47 251
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -46 106 -41 236
Изменение отложенных налоговых активов 2450 179 719 229 101
Прочее 2460 -4 447 -44 280
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 389 894 9 495 773
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 389 894 9 495 773

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 (-) - - 364 136 364 146
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
1 776 - 6 2 52 212 993 52 214 777
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
9 495 773 9 495 773
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
1 776 - 6 2 42 717 220 42 719 004
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-1 960 550) (-1 960 550)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -160 550 (-160 550)
    дивиденды (3227) (-1 800 000) (-1 800 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 786 (-) 6 2 50 616 579 50 618 373
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 9 420 067 9 420 067
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 389 894 9 389 894
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - 30 173 30 173
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-1 466 132) (-1 466 132)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (-20)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -666 112 (-666 112)
    дивиденды (3327) (-800 000) (-800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -6 - -
Изменения резервного капитала (3340) -2 -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 786 (-) 0 0 58 570 514 58 572 300
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 364 136 10 447 803 40 758 454 51 570 403
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - -952 030 0 -952 030
  после корректировок 3500 364 136 9 495 773 40 758 454 50 618 373
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 364 136 10 447 803 40 756 670 51 568 609
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - -952 030 0 -952 030
  после корректировок 3501 364 136 9 495 773 40 756 670 50 616 579
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 58 573 958 50 620 062 364 146

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 320 119 174 275 087 086
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 306 605 627 215 914 920
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 13 513 547 59 172 166
Платежи - всего
в том числе:
4120 (317 563 274) (270 842 479)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (283 494 727) (249 090 289)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (20 648 780) (12 272 296)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (749 729) (559 188)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 546 476) (2 950 924)
    прочие платежи 4129 (10 123 562) (5 969 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 555 900 4 244 607
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 81 260
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 48 900
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 477
    прочие поступления 4219 0 31 883
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 81 260
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 500 232 32 000 000
    получение кредитов и займов 4311 45 500 000 32 000 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 232 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (51 179 682) (30 003 559)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (912 250) (1 536 565)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (50 252 894) (28 466 994)
    прочие платежи 4329 (14 538) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 679 450 1 996 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 123 550 6 322 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 909 245 1 586 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 784 767 7 909 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -928 907

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России