Бухгалтерская отчетность ООО "КОМПАНИЯ СТИМУЛ" ИНН 2538047909 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "КОМПАНИЯ СТИМУЛ"
ИНН
2538047909
Карточка организации
ООО "КОМПАНИЯ СТИМУЛ"
690074, Приморский край, г Владивосток, Первореченский р-н, ул Снеговая, д 34, офис 1
Исполнительный директор: Бурдуков Алексей Анатольевич
ИНН: 2538047909; ОГРН: 1022501278414
Аудит провела
ООО АПЦ "СТАБИЛЬНОСТЬ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 119 135 151
Основные средства 1150 265 286 273 853 277 575
Итого по разделу I 1100 265 405 273 988 277 726
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 190 282 1 007 473 891 741
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - 12 700
Дебиторская задолженность 1230 276 350 271 903 230 858
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 571 157 21 400
Прочие оборотные активы 1260 667 220 414
Итого по разделу II 1200 1 472 870 1 279 753 1 157 113
БАЛАНС 1600 1 738 275 1 553 741 1 434 839
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 343 343 343
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 40 000 40 000 40 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 470 776 359 802 315 197
Итого по разделу III 1300 511 119 400 145 355 540
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 718 571 599 900 406 805
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 350 1 463 -
Итого по разделу IV 1400 719 921 601 363 406 805
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 51 740 45 638 143 933
Кредиторская задолженность 1520 448 659 499 886 525 266
Оценочные обязательства 1540 6 836 6 709 3 295
Итого по разделу V 1500 507 235 552 233 672 494
БАЛАНС 1700 1 738 275 1 553 741 1 434 839

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 592 346 2 724 378
Себестоимость продаж 2120 (2 175 865) (2 289 752)
Валовая прибыль (убыток) 2100 416 481 434 626
Коммерческие расходы 2210 (252 298) (309 056)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 164 183 125 570
Проценты к получению 2320 19 2
Проценты к уплате 2330 (65 047) (56 040)
Прочие доходы 2340 59 025 51 099
Прочие расходы 2350 (19 381) (21 800)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 138 799 98 831
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (27 938) (19 236)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -65 -933
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 113 -1 463
Прочее 2460 0 -3 527
    Чистая прибыль (убыток) 2400 110 974 74 605
Совокупный финансовый результат периода 2500 110 974 74 605

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
343 (-) 40 000 - 315 197 355 540
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 74 605 74 605
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
74 605 74 605
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (30 000) (30 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (30 000) (30 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
343 (-) 40 000 - 359 802 400 145
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 110 974 110 974
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
110 974 110 974
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
343 (-) 40 000 - 470 776 511 119
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 511 119 400 145 355 540

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 594 994 2 729 232
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 582 795 2 718 372
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 12 199 10 860
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 - -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 697 082) (2 824 091)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 507 287) (2 669 404)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (63 399) (60 713)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (64 564) (55 495)
    налога на прибыль организаций 4124 (25 350) (25 055)
    прочие платежи 4129 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -102 088 -94 859
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 049 762
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 762
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 049 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (7 519) (6 196)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 432) (6 196)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 087) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 470 -5 434
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 410 243 2 187 244
    получение кредитов и займов 4311 2 410 243 2 187 244
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 300 271) (2 108 194)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (14 546) (15 454)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (2 285 725) (2 092 740)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 109 972 79 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 5 414 -21 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 157 21 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 571 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России