Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬКОМХОЛОД" ИНН 2537003955 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847
Аудит провела
ООО "АФИНА-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 292 535 231 338 251 350
Отложенные налоговые активы 1180 2 124 2 919 276
Итого по разделу I 1100 294 660 234 257 251 625
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 995 4 264 10 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 103 - -
Дебиторская задолженность 1230 167 394 58 111 68 912
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 433 225 402 590 173 790
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 773 2 654 5 017
Прочие оборотные активы 1260 861 330 512
Итого по разделу II 1200 614 350 467 949 259 141
БАЛАНС 1600 909 010 702 205 510 767
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 600 412 367 048 138 008
Итого по разделу III 1300 624 845 391 482 162 442
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 75 245 179 000 271 213
Отложенные налоговые обязательства 1420 518 647 1 648
Прочие обязательства 1450 1 843 - -
Итого по разделу IV 1400 77 606 179 647 272 861
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 96 450 1 668 3 098
Кредиторская задолженность 1520 101 878 116 576 72 367
Оценочные обязательства 1540 8 231 12 832 -
Итого по разделу V 1500 206 558 131 077 75 464
БАЛАНС 1700 909 010 702 205 510 767

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 733 420 629 305
Себестоимость продаж 2120 (303 275) (264 454)
Валовая прибыль (убыток) 2100 430 145 364 851
Управленческие расходы 2220 (62 191) (60 808)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 367 954 304 043
Проценты к получению 2320 28 241 17 035
Проценты к уплате 2330 (22 789) (29 023)
Прочие доходы 2340 8 216 67 903
Прочие расходы 2350 (65 912) (53 441)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 315 710 306 517
Налог на прибыль 2410 -68 947 -61 325
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (68 284) (64 969)
Прочее 2460 -13 400 -16 151
    Чистая прибыль (убыток) 2400 233 363 229 041
Совокупный финансовый результат периода 2500 233 363 229 041

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
44 (-) 24 390 - 138 008 162 442
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 229 040 229 040
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
229 040 229 040
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
44 (-) 24 390 - 367 048 391 482
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 233 363 233 363
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
233 363 233 363
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
44 (-) 24 390 - 600 412 624 846
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 162 442 229 040 0 391 482
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 162 442 229 040 0 391 482
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 138 008 229 040 0 367 048
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 138 008 229 040 0 367 048
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 624 845 391 482 162 442

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 704 246 663 596
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 680 853 596 724
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 11 598 42 659
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 11 795 24 213
Платежи - всего
в том числе:
4120 (532 802) (408 742)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (246 832) (166 950)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (72 127) (60 931)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (22 932) (30 453)
    налога на прибыль организаций 4124 (55 853) (55 045)
    прочие платежи 4129 (135 058) (95 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 171 444 254 854
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 68 449 87 820
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 67 500
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 67 940 20 250
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 509 70
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (230 927) (252 826)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (132 152) (3 776)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (98 775) (249 050)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -162 478 -165 006
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 131 475 2 200
    получение кредитов и займов 4311 131 475 2 200
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (140 305) (94 413)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (140 305) (94 413)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -8 830 -92 213
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 136 -2 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 654 5 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 774 2 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -16 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России