Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬМОРМОНТАЖ" ИНН 2508008290 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬМОРМОНТАЖ"
ИНН
2508008290
Карточка организации
АО "ДММ"
692904, Приморский край, г Находка, ул Шефнера, д 2
Генеральный директор: Виляйкин Вадим Викторович
ИНН: 2508008290; ОГРН: 1022500696162
Аудит провела
ООО "ЛОТАУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 228 959 191 984 166 178
Финансовые вложения 1170 11 11 11
Отложенные налоговые активы 1180 1 857 1 248 627
Итого по разделу I 1100 230 828 193 244 166 816
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 291 9 355 11 807
Дебиторская задолженность 1230 22 928 90 331 68 079
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 39 852 150 599 250 146
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 236 303 26 210 19 780
Итого по разделу II 1200 314 374 276 495 349 811
БАЛАНС 1600 545 202 469 739 516 627
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 596 8 596 8 596
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 489 1 489 1 489
Резервный капитал 1360 430 430 430
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 238 254 207 787 229 306
Итого по разделу III 1300 248 769 218 302 239 821
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 057 185 147
Итого по разделу IV 1400 1 057 185 147
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 287 556 245 602 272 182
Оценочные обязательства 1540 7 821 5 650 4 477
Итого по разделу V 1500 295 376 251 252 276 659
БАЛАНС 1700 545 202 469 739 516 627

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 086 091 1 003 645
Себестоимость продаж 2120 (364 342) (377 454)
Валовая прибыль (убыток) 2100 721 749 626 191
Прибыль (убыток) от продаж 2200 721 749 626 191
Проценты к получению 2320 6 166 9 693
Прочие доходы 2340 39 790 42 185
Прочие расходы 2350 (47 641) (21 592)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 720 064 656 477
Налог на прибыль 2410 -145 851 -132 486
Прочее 2460 -262 583
    Чистая прибыль (убыток) 2400 573 951 524 574
Совокупный финансовый результат периода 2500 573 951 524 574

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
8 596 (-) 1 489 430 229 306 239 821
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 524 572 524 572
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
524 572 524 572
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (546 091) (546 091)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (546 091) (546 091)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
8 596 (-) 1 489 430 207 787 218 302
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 573 951 573 951
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
573 951 573 951
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (543 483) (543 483)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (543 483) (543 483)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
8 596 (-) 1 489 430 238 254 248 769
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 239 821 524 574 -546 093 218 302
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 239 821 524 574 -546 093 218 302
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 229 306 524 574 -546 093 207 787
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 229 306 524 574 -546 093 207 787
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 10 515 0 0 10 515
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 10 515 0 0 10 515
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 248 768 218 302 239 821

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 848 378 1 029 641
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 042 808 1 006 888
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 237 7 817
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 802 333 14 936
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 149 387) (671 956)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (181 535) (324 167)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (184 599) (194 172)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (126 711) (145 846)
    прочие платежи 4129 (656 542) (7 771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 698 991 357 685
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 780 875 736
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 780 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 875 736
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (100 593) (890 767)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (80 593) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (20 000) (890 767)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -99 813 -15 031
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (385 852) (333 670)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (385 852) (333 670)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -385 852 -333 670
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 213 326 8 984
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 26 210 19 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 233 320 26 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -6 216 -2 554

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России