Бухгалтерская отчетность ООО "РН-ВАНКОР" ИНН 2465142996 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР"
ИНН
2465142996
Карточка организации
ООО "РН-ВАНКОР"
660077, Красноярский край, г Красноярск, Советский р-н, ул 78 Добровольческой Бригады, д 15
Генеральный директор: Чернов Владимир Николаевич
ИНН: 2465142996; ОГРН: 1162468067541
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 17 036 15 905 22 144
Основные средства 1150 134 201 206 138 710 718 137 353 804
Финансовые вложения 1170 1 575 889 327 786
Отложенные налоговые активы 1180 2 632 419 1 279 918 879 077
Прочие внеоборотные активы 1190 2 347 037 2 461 209 2 844 793
Итого по разделу I 1100 140 773 587 142 468 077 141 100 604
II. Оборотные активы
Запасы 1210 23 727 610 24 313 471 21 736 325
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 401 714 1 619 500 411 833
Дебиторская задолженность 1230 24 852 321 25 120 725 24 039 200
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 257 655 5 702 533 1 211
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 438 355 9 170 240
Прочие оборотные активы 1260 459 475 256 546 87 928
Итого по разделу II 1200 60 699 213 57 013 130 55 446 737
БАЛАНС 1600 201 472 800 199 481 207 196 547 341
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 11 11 11
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 161 999 999 161 999 999 161 999 999
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 013 422 8 443 787 7 767 555
Итого по разделу III 1300 169 013 433 170 443 798 169 767 566
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 874 538 4 226 030 4 604 236
Оценочные обязательства 1430 7 462 466 4 736 878 4 276 869
Прочие обязательства 1450 26 767 5 874 78 972
Итого по разделу IV 1400 11 363 771 8 968 782 8 960 077
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 564 - -
Кредиторская задолженность 1520 18 224 386 17 467 888 15 261 762
Доходы будущих периодов 1530 1 597 1 892 2 862
Оценочные обязательства 1540 2 865 049 2 598 847 2 555 074
Итого по разделу V 1500 21 095 596 20 068 627 17 819 698
БАЛАНС 1700 201 472 800 199 481 207 196 547 341

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 138 383 475 129 566 668
Себестоимость продаж 2120 (131 743 485) (123 579 068)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 639 990 5 987 600
Коммерческие расходы 2210 (412) (1 209)
Управленческие расходы 2220 (3 520 695) (3 139 192)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 118 883 2 847 199
Проценты к получению 2320 687 951 576 972
Проценты к уплате 2330 (404 873) (338 028)
Прочие доходы 2340 2 178 831 2 440 442
Прочие расходы 2350 (6 843 149) (3 087 548)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 262 357 2 439 037
Налог на прибыль 2410 -266 289 -612 680
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 970 282) (-1 334 658)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -269 551 -117 578
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 351 492 378 206
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 352 501 343 772
Прочее 2460 98 281 -6 253
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 430 365 1 820 104
Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 430 365 1 820 104

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
11 (-) 161 999 999 1 7 767 555 169 767 566
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 820 104 1 820 104
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 820 104 1 820 104
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-1 143 872) (-1 143 872)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-228 277) (-228 277)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-915 595) (-915 595)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
11 (-) 161 999 999 1 8 443 787 170 443 798
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-1 430 365) (-1 430 365)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-1 430 365) (-1 430 365)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
11 (-) 161 999 999 1 7 013 422 169 013 433
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 169 015 030 170 445 690 169 770 428

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 136 937 210 128 615 386
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 132 013 546 122 452 788
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 849 847 3 904 287
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 073 817 2 258 311
Платежи - всего
в том числе:
4120 (123 270 696) (123 735 639)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (105 912 345) (107 185 830)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (12 443 899) (11 774 078)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 603 210) (1 101 349)
    прочие платежи 4129 (715 531) (597 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13 666 514 4 879 747
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 9 713 793 14 413 257
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 150 464 217 442
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 9 562 940 14 195 699
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 389 116
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (23 384 787) (27 547 294)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 691 549) (7 650 737)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 575 866) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (15 117 372) (19 896 557)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -13 670 994 -13 134 037
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 4 563 -
    получение кредитов и займов 4311 4 563 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (915 595)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (915 595)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 563 -915 595
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 83 -9 169 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 355 9 170 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 438 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России