Бухгалтерская отчетность АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" ИНН 2434000335 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
ИНН
2434000335
Карточка организации
АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
663282, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, гп Северо-Енисейский, ул Белинского, д 2Б
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС"
ИНН: 2434000335; ОГРН: 1022401504740
Аудит провела
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 700 888 1 972 527 2 302 499
Результаты исследований и разработок 1120 454 431 310 892 388 073
Нематериальные поисковые активы 1130 2 064 913 1 397 116 976 491
Основные средства 1150 47 214 498 42 931 489 33 136 682
Доходные вложения в материальные ценности 1160 29 862 23 940 9 935
Финансовые вложения 1170 509 856 157 469 519 286 460 888 202
Отложенные налоговые активы 1180 9 613 554 3 606 378 3 787 194
Прочие внеоборотные активы 1190 50 315 446 34 612 287 25 959 807
Итого по разделу I 1100 621 249 750 554 373 915 527 448 882
II. Оборотные активы
Запасы 1210 24 948 251 23 851 337 18 441 765
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 218 363 451 032 270 174
Дебиторская задолженность 1230 13 507 078 13 956 709 6 959 081
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 710 000 - 500 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 80 045 897 32 937 822 30 600 696
Прочие оборотные активы 1260 26 789 26 347 38 489
Итого по разделу II 1200 119 456 377 71 223 247 56 810 205
БАЛАНС 1600 740 706 127 625 597 161 584 259 087
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 138 138 138
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 583 4 809 4 810
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 347 276 54 347 276 54 347 276
Резервный капитал 1360 21 21 21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 258 541 784 208 110 067 205 398 062
Итого по разделу III 1300 312 891 802 262 462 310 259 750 307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 263 727 276 272 072 656 240 605 691
Отложенные налоговые обязательства 1420 76 606 212 68 642 680 65 550 103
Оценочные обязательства 1430 2 414 574 2 116 185 2 191 538
Прочие обязательства 1450 250 210 460 573 544 014
Итого по разделу IV 1400 342 998 272 343 292 094 308 891 345
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 68 473 398 9 351 292 3 806 913
Кредиторская задолженность 1520 15 032 307 9 261 931 10 617 077
Оценочные обязательства 1540 1 309 048 1 227 578 1 193 446
Прочие обязательства 1550 1 300 1 956 0
Итого по разделу V 1500 84 816 053 19 842 757 15 617 436
БАЛАНС 1700 740 706 127 625 597 161 584 259 087

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 163 653 578 135 881 464
Себестоимость продаж 2120 (49 470 612) (41 757 601)
Валовая прибыль (убыток) 2100 114 182 966 94 123 863
Коммерческие расходы 2210 (1 650 850) (1 362 601)
Управленческие расходы 2220 (9 670 982) (8 058 827)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 102 861 134 84 702 435
Доходы от участия в других организациях 2310 9 879 988 5 471 551
Проценты к получению 2320 1 952 770 836 941
Проценты к уплате 2330 (18 662 297) (16 274 403)
Прочие доходы 2340 134 294 687 46 319 798
Прочие расходы 2350 (122 914 428) (78 490 943)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 107 411 852 42 565 379
Налог на прибыль 2410 -20 730 744 -7 730 320
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-18 774 389) (-4 402 680)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 224 371 -311 554
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -9 163 369 -4 972 212
Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 207 014 1 644 572
Прочее 2460 12 147 8 144
    Чистая прибыль (убыток) 2400 86 693 255 34 843 203
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 2 225 -1
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -6 135 92 598
Совокупный финансовый результат периода 2500 86 689 345 34 935 800
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 255 731 97 321
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 185 184 70 474

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
138 (-) 54 352 086 21 205 398 062 259 750 307
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 34 993 689 34 993 689
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
34 843 203 34 843 203
    переоценка имущества (3212) - 1 1
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 54 246 54 246
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (1) (-) (32 281 685) (32 281 686)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (1) (-) (1)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (32 278 044) (32 278 044)
Изменения добавочного капитала (3230) 1 - 1
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
138 (-) 54 352 085 21 208 110 067 262 462 310
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 86 726 941 86 726 941
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
86 693 255 86 693 255
    переоценка имущества (3312) - 2 225 2 225
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (2 225) (-) (36 295 224) (36 297 449)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (2 225) (-) (2 225)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (36 257 628) (36 257 628)
Изменения добавочного капитала (3330) 2 225 - 2 225
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
138 (-) 54 349 859 21 258 541 784 312 891 802
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 312 891 802 262 462 310 259 750 307

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 162 949 794 137 324 047
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 153 744 756 135 974 449
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 303 928 79 727
Платежи - всего
в том числе:
4120 (98 020 011) (90 379 814)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (42 726 510) (42 297 726)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 641 090) (9 819 396)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (17 721 428) (15 084 582)
    налога на прибыль организаций 4124 (11 233 640) (9 653 203)
    прочие платежи 4129 (3 172 854) (2 206 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 64 929 784 46 944 233
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 9 893 813 5 826 916
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 12 966 75 366
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 859 280 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 9 879 988 5 471 551
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (28 872 990) (21 723 006)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 432 592) (15 263 171)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (13 985 534) (6 179 835)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (454 863) (280 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -18 979 176 -15 896 089
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 175 034 795 82 809 692
    получение кредитов и займов 4311 175 034 795 80 439 975
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (167 372 549) (117 091 017)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (36 257 628) (32 278 044)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (99 098 442) (84 812 973)
    прочие платежи 4329 (415 126) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 7 662 246 -34 281 325
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 53 612 853 -3 233 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 32 937 822 30 600 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 80 045 897 32 937 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -6 504 778 5 570 308

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России