Бухгалтерская отчетность АО "БАЗА ОТДЫХА "ЭНЕРГЕТИК" ИНН 2355016847 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА ОТДЫХА "ЭНЕРГЕТИК"
ИНН
2355016847
Карточка организации
АО "БАЗА ОТДЫХА "ЭНЕРГЕТИК"
352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, село Шепси, ул Школьная, д 3
Генеральный директор: Кузин Алексей Витальевич
ИНН: 2355016847; ОГРН: 1032330762463
Аудит провела
ООО "Л-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 137 740 138 883 140 051
Отложенные налоговые активы 1180 18 468 14 916 14 005
Итого по разделу I 1100 156 208 153 799 154 056
II. Оборотные активы
Запасы 1210 67 88 187
Дебиторская задолженность 1230 982 1 214 687
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 4 419 1 742
Прочие оборотные активы 1260 9 9 9
Итого по разделу II 1200 1 061 5 730 2 625
БАЛАНС 1600 157 269 159 529 156 681
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 512 44 512 44 512
Резервный капитал 1360 94 94 94
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -27 867 -13 660 -10 015
Итого по разделу III 1300 16 739 30 946 34 591
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 140 262 128 524 121 921
Оценочные обязательства 1540 268 59 169
Итого по разделу V 1500 140 530 128 583 122 090
БАЛАНС 1700 157 269 159 529 156 681

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 30 164 34 618
Себестоимость продаж 2120 (-40 755) (-37 564)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -10 591 -2 946
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -10 591 -2 946
Прочие доходы 2340 225 4 472
Прочие расходы 2350 (-7 393) (-6 082)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -17 759 -4 556
Налог на прибыль 2410 3 552 911
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 552) (911)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 552 911
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -14 207 -3 645
Совокупный финансовый результат периода 2500 -14 207 -3 645

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
44 512 (-) - 94 -10 015 34 591
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-3 645) (-3 645)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-3 645) (-3 645)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
44 512 (-) - 94 -13 660 30 946
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-14 207) (-14 207)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-14 207) (-14 207)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
44 512 (-) - 94 -27 867 16 739
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 16 739 30 946 34 591

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 29 381 30 932
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 28 766 30 578
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 529 354
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 86 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-33 725) (-28 196)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-13 085) (-19 194)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 728) (-8 661)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (-9 912) (-341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 344 2 736
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-72) (-59)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-72) (-59)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -72 -59
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 416 2 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 419 1 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 4 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России