Бухгалтерская отчетность АО "ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАСЛОЗАВОД" ИНН 2329001770 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
ИНН
2329001770
Карточка организации
АО "ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
352195, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г Гулькевичи, ул Короткова, д 155
Директор: Козликин Николай Парфентьевич
ИНН: 2329001770; ОГРН: 1022303583334
Аудит провела
ООО "СТАТУС-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 247 263 279
Основные средства 1150 2 931 3 744 4 792
Отложенные налоговые активы 1180 27 45 -
Итого по разделу I 1100 3 205 4 052 5 071
II. Оборотные активы
Запасы 1210 944 1 430 678
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 68 61 63
Дебиторская задолженность 1230 98 002 89 095 76 475
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30 768 26 210 29 870
Прочие оборотные активы 1260 12 95 34
Итого по разделу II 1200 129 794 116 891 107 120
БАЛАНС 1600 132 999 120 943 112 191
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 3 3
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 226 2 271 2 271
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 73 869 68 133 60 546
Итого по разделу III 1300 76 099 70 408 62 821
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 57 67 35
Итого по разделу IV 1400 57 67 35
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 56 648 50 406 49 302
Оценочные обязательства 1540 195 62 33
Итого по разделу V 1500 56 843 50 468 49 335
БАЛАНС 1700 132 999 120 943 112 191

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 556 801 526 404
Себестоимость продаж 2120 (530 357) (499 023)
Валовая прибыль (убыток) 2100 26 444 27 381
Коммерческие расходы 2210 (9 820) (10 551)
Управленческие расходы 2220 (8 418) (7 496)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 206 9 334
Прочие доходы 2340 194 9
Прочие расходы 2350 (1 118) (286)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 282 9 057
Налог на прибыль 2410 -1 631 -1 847
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 623) (-1 860)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 175 36
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 9 -31
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -17 44
Прочее 2460 40 377
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 691 7 587
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 691 7 587

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
3 (-) 2 271 1 60 546 62 821
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 7 587 7 587
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
7 587 7 587
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 (-) 2 271 1 68 133 70 408
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 736 5 736
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 691 5 691
    переоценка имущества (3312) - 45 45
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (45) (-) (-) (45)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (45) (-) (45)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 (-) 2 226 1 73 869 76 099
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 76 099 70 408 62 821

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 547 175 516 028
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 547 164 515 559
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 11 469
Платежи - всего
в том числе:
4120 (542 522) (518 027)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (526 463) (503 825)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 155) (5 096)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 632) (1 786)
    прочие платежи 4129 (9 272) (7 320)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 653 -1 999
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (95) (1 661)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (95) (1 661)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -95 -1 661
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 558 -3 660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 26 210 29 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 30 768 26 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России