Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ремонтно-механический завод" ИНН 2320007601 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод"
ИНН
2320007601
Карточка организации
ЗАО "РМЗ"
354068, Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н, ул Донская, д 16
Генеральный директор: Гринченко Вячеслав Петрович
ИНН: 2320007601; ОГРН: 1022302920530
Аудит провела
ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 14 26 -
Основные средства 1150 12 810 15 281 20 114
Финансовые вложения 1170 9 387 9 387 3 587
Отложенные налоговые активы 1180 3 979 3 075 2 191
Прочие внеоборотные активы 1190 20 3 39
Итого по разделу I 1100 26 210 27 772 25 931
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 127 18 177 15 083
Дебиторская задолженность 1230 4 751 4 225 2 370
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 4 100 11 518
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 035 1 877 1 340
Прочие оборотные активы 1260 293 80 17
Итого по разделу II 1200 21 206 28 459 30 328
БАЛАНС 1600 47 416 56 231 56 259
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 347 347 347
Переоценка внеоборотных активов 1340 15 917 15 917 15 917
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 44 424 44 424 44 424
Резервный капитал 1360 52 52 52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -17 011 -13 073 -8 041
Итого по разделу III 1300 43 729 47 667 52 699
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 119 3 1
Прочие обязательства 1450 1 403 - -
Итого по разделу IV 1400 1 522 3 1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1 203 7 704 2 773
Оценочные обязательства 1540 963 857 786
Итого по разделу V 1500 2 166 8 561 3 559
БАЛАНС 1700 47 416 56 231 56 259

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 50 466 50 703
Себестоимость продаж 2120 (40 299) (41 370)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 167 9 333
Управленческие расходы 2220 (17 304) (16 211)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -7 137 -6 878
Проценты к получению 2320 1 024 1 207
Проценты к уплате 2330 (4) (66)
Прочие доходы 2340 2 462 1 592
Прочие расходы 2350 (1 071) (1 769)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4 726 -5 914
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 -299
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -116 -2
Изменение отложенных налоговых активов 2450 904 884
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 938 -5 032
Совокупный финансовый результат периода 2500 -3 938 -5 032

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
347 (-) 60 341 52 -8 041 52 699
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (5 032) (5 032)
    в том числе:
    убыток (3221)
(5 032) (5 032)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
347 (-) 60 341 52 -13 073 47 667
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (3 938) (3 938)
    в том числе:
    убыток (3321)
(3 938) (3 938)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
347 (-) 60 341 52 -17 011 43 729
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 52 699 -5 032 0 47 667
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 52 699 -5 032 0 47 667
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -8 041 -5 032 0 -13 073
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -8 041 -5 032 0 -13 073
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 43 729 47 667 52 699

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 47 360 56 765
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 45 955 51 027
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 297 4 848
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 108 890
Платежи - всего
в том числе:
4120 (51 517) (58 291)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (33 973) (43 089)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 447) (9 479)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4) (66)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (7 093) (5 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 157 -1 526
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 315 7 913
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 50
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 215 445
    прочие поступления 4219 4 100 7 418
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 4 315 7 913
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 000 12 500
    получение кредитов и займов 4311 1 000 12 500
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 000) (18 350)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 000) (12 500)
    прочие платежи 4329 (0) (5 850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -5 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 158 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 877 1 340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 035 1 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России