Бухгалтерская отчетность ОАО "Новоросцемент" ИНН 2315020195 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Новоросцемент"
ИНН
2315020195
Карточка организации
ОАО "НЦ"
353902, Краснодарский край, г Новороссийск, Сухумское шоссе, д 60
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
ИНН: 2315020195; ОГРН: 1022302378207
Аудит провела
ООО "МНИЦА"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 17 37
Основные средства 1150 22 111 778 23 023 887 24 899 077
Финансовые вложения 1170 71 773 71 773 71 773
Отложенные налоговые активы 1180 350 643 451 441 472 943
Прочие внеоборотные активы 1190 101 349 101 349 100 349
Итого по разделу I 1100 22 635 543 23 648 467 25 544 179
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 576 267 10 825 897 9 839 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 11 383 16 088 21 721
Дебиторская задолженность 1230 2 959 783 2 583 408 2 134 893
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 288 157 1 293 857 1 288 279
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 820 988 394 160 511 241
Итого по разделу II 1200 15 656 578 15 113 410 13 795 914
БАЛАНС 1600 38 292 121 38 761 877 39 340 093
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 233 943 233 943 233 943
Переоценка внеоборотных активов 1340 315 220 315 404 316 081
Резервный капитал 1360 58 486 58 486 58 486
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 18 135 608 18 094 404 18 078 909
Итого по разделу III 1300 18 743 257 18 702 237 18 687 419
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 010 539 14 781 656 14 364 590
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 717 665 2 760 944 2 666 027
Итого по разделу IV 1400 17 728 204 17 542 600 17 030 617
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 387 291 1 575 507 2 228 618
Кредиторская задолженность 1520 1 433 369 941 533 1 393 439
Итого по разделу V 1500 1 820 660 2 517 040 3 622 057
БАЛАНС 1700 38 292 121 38 761 877 39 340 093

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 15 965 339 15 425 792
Себестоимость продаж 2120 (8 191 430) (8 291 620)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 773 909 7 134 172
Коммерческие расходы 2210 (3 257 647) (2 786 192)
Управленческие расходы 2220 (1 126 198) (1 124 210)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 390 064 3 223 770
Проценты к получению 2320 359 148
Проценты к уплате 2330 (1 909 882) (1 982 009)
Прочие доходы 2340 392 611 747 209
Прочие расходы 2350 (1 657 369) (1 834 475)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 215 783 154 643
Налог на прибыль 2410 -169 572 -137 922
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-112 053) (-21 502)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 126 415 106 993
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 43 279 -94 918
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -100 798 -21 502
Прочее 2460 -5 191 -1 903
    Чистая прибыль (убыток) 2400 41 020 14 818
Совокупный финансовый результат периода 2500 41 020 14 818

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
233 943 (-) 316 081 58 486 18 078 909 18 687 419
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 - 15 495 15 495
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
15 495 15 495
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (677) (-) (-) (677)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (677)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
233 943 (0) 315 404 58 486 18 094 404 18 702 237
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 - 41 020 41 020
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
41 020 41 020
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -184 - 184
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
233 943 (0) 315 220 58 486 18 135 608 18 743 257
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 18 743 257 18 702 237 18 687 419

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 16 562 005 16 464 016
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 16 025 259 15 144 826
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 281 475 13 527
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 1 287 000
    прочие поступления 4119 255 271 18 663
Платежи - всего
в том числе:
4120 (14 957 711) (15 427 217)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (10 816 401) (9 741 354)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 176 166) (1 206 305)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 914 224) (1 957 296)
    налога на прибыль организаций 4124 (61 770) (65 157)
    прочие платежи 4129 (397 495) (1 635 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 604 294 1 036 799
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 318 2 710
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 939 1 017
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 732
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 379 961
Платежи - всего
в том числе:
4220 (488 649) (502 026)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (450 294) (450 059)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (326)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (16 000) (9 500)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (20 128) (38 299)
    прочие платежи 4229 (2 227) (3 842)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -487 331 -499 316
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 7 880 812 7 927 459
    получение кредитов и займов 4311 7 864 812 7 927 459
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 16 000 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (8 568 213) (8 577 629)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (8 568 213) (8 555 744)
    прочие платежи 4329 (0) (21 885)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -687 401 -650 170
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 429 562 -112 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 394 160 511 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 820 988 394 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 734 -4 394

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России