Бухгалтерская отчетность ПАО "Новороссийское морское пароходство" ИНН 2315012204 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"
ИНН
2315012204
Карточка организации
ПАО "НОВОШИП"
353900, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Свободы, д 1
Президент: Хайдуков Алексей Олегович
ИНН: 2315012204; ОГРН: 1022302377800
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 300 342 204
Основные средства 1150 440 313 438 893 445 484
Доходные вложения в материальные ценности 1160 40 359 95 688 98 693
Финансовые вложения 1170 599 503 1 089 537 1 344 824
Отложенные налоговые активы 1180 23 455 12 042 19 237
Прочие внеоборотные активы 1190 11 240 13 493 13 899
Итого по разделу I 1100 1 115 170 1 649 995 1 922 341
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 277 6 022 5 052
Дебиторская задолженность 1230 201 087 24 364 36 409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 490 000 165 000 91 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 505 440 2 171 681 3 326 200
Прочие оборотные активы 1260 5 038 3 820 3 140
Итого по разделу II 1200 5 204 842 2 370 887 3 461 801
БАЛАНС 1600 6 320 012 4 020 882 5 384 142
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 315 629 315 629 315 629
Переоценка внеоборотных активов 1340 20 813 22 738 22 747
Резервный капитал 1360 75 168 75 168 75 168
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 461 278 1 611 119 2 066 003
Итого по разделу III 1300 1 872 888 2 024 654 2 479 547
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 595 7 967 12 878
Оценочные обязательства 1430 0 12 416 27 021
Итого по разделу IV 1400 6 595 20 383 39 899
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 4 317 543 1 884 053 2 679 386
Оценочные обязательства 1540 122 959 91 762 185 275
Прочие обязательства 1550 27 30 35
Итого по разделу V 1500 4 440 529 1 975 845 2 864 696
БАЛАНС 1700 6 320 012 4 020 882 5 384 142

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 621 402 710 372
Себестоимость продаж 2120 (221 039) (236 442)
Валовая прибыль (убыток) 2100 400 363 473 930
Коммерческие расходы 2210 (1) (2 961)
Управленческие расходы 2220 (314 857) (356 392)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 85 505 114 577
Доходы от участия в других организациях 2310 4 616 252 1 361 798
Проценты к получению 2320 39 286 46 701
Прочие доходы 2340 541 834 483 271
Прочие расходы 2350 (447 454) (285 992)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 835 423 1 720 355
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (652 194) (246 379)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 042 5 981
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 372 4 911
Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 413 -7 195
Прочее 2460 8 191 -1 248
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 204 205 1 470 444
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 1 926 9
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 504 716 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 710 847 1 470 453

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
315 629 (-) 22 747 75 168 2 066 003 2 479 547
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 470 453 1 470 453
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 470 444 1 470 444
    переоценка имущества (3212) - 9 9
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (9) (-) (1 925 337) (1 925 346)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (9) (-) (9)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 925 337) (1 925 337)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
315 629 (-) 22 738 75 168 1 611 119 2 024 654
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 710 847 4 710 847
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 204 205 4 204 205
    переоценка имущества (3312) - 1 926 1 926
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 504 716 504 716
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (1 925) (-) (4 860 688) (4 862 613)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (1 925) (-) (1 925)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (4 860 688) (4 860 688)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
315 629 (-) 20 813 75 168 1 461 278 1 872 888
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 1 872 888 2 024 654 2 479 547

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 670 047 712 212
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 511 629 602 438
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 108 873 106 852
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 49 545 2 922
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 201 543) (1 237 664)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (138 904) (164 652)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (309 530) (385 066)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (683 670) (495 375)
    прочие платежи 4129 (69 439) (192 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -531 496 -525 452
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 079 414 1 634 717
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 317 561 1 410
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 61 600
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 165 000 130 747
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4 596 673 1 410 960
    прочие поступления 4219 180 30 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (37 447) (20 626)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (35 625) (19 136)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (960) (1 490)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (862) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 5 041 967 1 614 091
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 943 868) (2 426 413)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 943 868) (2 426 413)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 943 868 -2 426 413
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 566 603 -1 337 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 171 681 3 326 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 505 440 2 171 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -232 844 183 255

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России