Бухгалтерская отчетность АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" ИНН 2310040800 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р"
ИНН
2310040800
Карточка организации
АО "КТК-Р"
353465, Краснодарский край, г Новороссийск, тер Приморский округ Морской терминал
Генеральный директор: Горбань Николай Николаевич
ИНН: 2310040800; ОГРН: 1022302390736
Аудит провела
АО "КПМГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 069 2 650 3 612
Основные средства 1150 229 946 082 233 361 310 233 818 605
Отложенные налоговые активы 1180 2 867 652 3 206 143 3 341 665
Прочие внеоборотные активы 1190 19 146 396 31 657 248 31 064 193
Итого по разделу I 1100 251 965 199 268 227 351 268 228 075
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 511 551 4 319 150 4 374 006
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 853 569 614 650 660 949
Дебиторская задолженность 1230 10 659 574 8 318 360 7 394 230
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 261 906 1 912 913 1 859 408
Прочие оборотные активы 1260 42 1 1
Итого по разделу II 1200 17 286 642 15 165 074 14 288 594
БАЛАНС 1600 269 251 841 283 392 425 282 516 669
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 028 6 028 6 028
Переоценка внеоборотных активов 1340 143 459 665 132 351 650 128 183 241
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 849 1 849 1 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 57 686 451 -3 207 290 -39 660 632
Итого по разделу III 1300 201 153 993 129 152 237 88 530 486
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 49 005 551 106 831 325
Отложенные налоговые обязательства 1420 231 233 234
Оценочные обязательства 1430 542 714 247 537 217 683
Прочие обязательства 1450 0 - 832 603
Итого по разделу IV 1400 542 945 49 253 321 107 881 845
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 51 872 751 88 056 153 69 821 581
Кредиторская задолженность 1520 14 860 850 16 054 643 15 932 888
Оценочные обязательства 1540 821 302 876 071 349 869
Итого по разделу V 1500 67 554 903 104 986 867 86 104 338
БАЛАНС 1700 269 251 841 283 392 425 282 516 669

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 117 788 556 109 727 198
Себестоимость продаж 2120 (37 942 477) (36 853 371)
Валовая прибыль (убыток) 2100 79 846 079 72 873 827
Управленческие расходы 2220 (4 416 720) (4 464 655)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 75 429 359 68 409 172
Проценты к получению 2320 108 572 105 925
Проценты к уплате 2330 (6 105 241) (10 102 111)
Прочие доходы 2340 74 340 126 44 169 378
Прочие расходы 2350 (66 354 592) (58 153 384)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 77 418 224 44 428 980
Налог на прибыль 2410 -16 948 484 -8 477 566
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (16 609 995) (8 342 045)
Прочее 2460 199 474 184 322
    Чистая прибыль (убыток) 2400 60 669 214 36 135 737
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 11 332 542 4 486 014
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 224 527 317 605
Совокупный финансовый результат периода 2500 72 226 283 40 939 356
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 57 34

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 028 (-) 128 185 090 - -39 660 632 88 530 486
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 4 531 185 - 36 135 737 40 666 922
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
36 135 737 36 135 737
    переоценка имущества (3212) 4 531 185 - 4 531 185
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (45 171) (-) (-) (45 171)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (45 171) (-) (45 171)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -317 605 - 317 605
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 028 (-) 132 353 499 - -3 207 290 129 152 237
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 14 793 840 - 60 669 214 75 463 054
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
60 669 214 60 669 214
    переоценка имущества (3312) 14 793 840 - 14 793 840
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (3 461 298) (-) (-) (3 461 298)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (3 461 298) (-) (3 461 298)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -224 527 - 224 527
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 028 (-) 143 461 514 - 57 686 451 201 153 993
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 201 153 993 129 152 237 88 530 486

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 118 632 526 111 735 773
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 118 422 611 110 920 437
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 209 915 815 336
Платежи - всего
в том числе:
4120 (123 435 155) (115 588 861)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (18 036 670) (17 079 184)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 642 607) (4 112 271)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (78 269 678) (78 848 756)
    налога на прибыль организаций 4124 (16 680 622) (10 086 019)
    прочие платежи 4129 (5 805 578) (5 462 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 802 629 -3 853 088
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 753 405 4 390 651
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 73 266 46 527
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 680 139 4 344 124
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 863 103) (1 819 279)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 863 103) (1 819 279)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 4 890 302 2 571 372
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 87 673 -1 281 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 912 913 1 859 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 261 906 1 912 913
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -738 680 1 335 221

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России