Бухгалтерская отчетность ЗАО "Поспелихинский молочный комбинат" ИНН 2265000610 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Поспелихинский молочный комбинат"
ИНН
2265000610
Карточка организации
ЗАО "ПМК"
659700, Алтайский край, Поспелихинский р-н, село Поспелиха, ул Вокзальная, д 115
Директор: Миронов Владимир Анатольевич
ИНН: 2265000610; ОГРН: 1022202524057
Аудит провела
ООО "ПРАКТИК-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 27 054 16 718 22 253
Итого по разделу I 1100 27 054 16 718 22 253
II. Оборотные активы
Запасы 1210 21 911 24 793 19 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 25 90
Дебиторская задолженность 1230 8 744 21 162 9 535
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 015 1 568 1 058
Прочие оборотные активы 1260 82 30 30
Итого по разделу II 1200 34 752 47 578 29 713
БАЛАНС 1600 61 806 64 296 51 966
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 537 4 537 4 537
Переоценка внеоборотных активов 1340 14 230 14 230 14 230
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 457 -3 411 -5 523
Итого по разделу III 1300 17 310 15 356 13 244
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства 1450 5 218 5 359 6 008
Итого по разделу IV 1400 5 218 5 359 6 008
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 2 861 -
Кредиторская задолженность 1520 37 142 38 637 30 603
Доходы будущих периодов 1530 2 136 2 083 2 111
Итого по разделу V 1500 39 278 43 581 32 714
БАЛАНС 1700 61 806 64 296 51 966

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 159 411 182 883
Себестоимость продаж 2120 (144 084) (168 007)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 327 14 876
Управленческие расходы 2220 (12 677) (11 413)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 650 3 463
Прочие доходы 2340 2 345 5 008
Прочие расходы 2350 (2 480) (5 877)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 515 2 594
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (560) (586)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -57 -67
Прочее 2460 -1 104
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 954 2 112
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 954 2 112

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
4 537 (-) 14 230 - -5 523 13 244
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 112 2 112
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 112 2 112
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
4 537 (-) 14 230 - -3 411 15 356
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 954 1 954
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 954 1 954
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
4 537 (-) 14 230 - -1 457 17 310
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 19 446 17 439 15 355

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 246 385 242 925
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 235 640 233 868
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 164 382
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 10 581 8 675
Платежи - всего
в том числе:
4120 (243 938) (242 415)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (152 027) (152 616)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (44 320) (39 795)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (548) (552)
    прочие платежи 4129 (171) (155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 447 510
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 447 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 568 1 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 015 1 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России