Бухгалтерская отчетность ООО БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА ИНН 1831090630 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА
ИНН
1831090630
Карточка организации
ООО "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА"
450001, Респ Башкортостан, г Уфа, Советский р-н, ул Бессонова, д 2
Генеральный директор: Кириллов Сергей Кириллович
ИНН: 1831090630; ОГРН: 1031800564157
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 123 118 136
Основные средства 1150 4 829 467 5 383 517 5 994 994
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 - 16 139
Финансовые вложения 1170 514 6 794 6 430
Отложенные налоговые активы 1180 218 223 449 397 231 981
Прочие внеоборотные активы 1190 26 293 72 136 132 716
Итого по разделу I 1100 5 074 620 5 911 962 6 382 396
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 969 263 4 894 827 4 145 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 37 568 70 444 19 294
Дебиторская задолженность 1230 10 603 109 2 918 601 4 604 567
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 10
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 321 770 833 591 602 396
Прочие оборотные активы 1260 799 174 102 737 126 425
Итого по разделу II 1200 15 730 884 8 820 200 9 498 645
БАЛАНС 1600 20 805 504 14 732 162 15 881 041
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 502 393 2 502 393 2 502 393
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 642 168 642 168 642 168
Резервный капитал 1360 15 837 15 837 73
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 206 161 7 196 098 8 815 530
Итого по разделу III 1300 15 366 559 10 356 496 11 960 164
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 161 755 169 008 209 918
Оценочные обязательства 1430 16 565 8 013 -
Итого по разделу IV 1400 178 320 177 021 209 918
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 4 601 162 3 540 966 2 983 778
Доходы будущих периодов 1530 234 126 224 243 245 737
Оценочные обязательства 1540 425 337 433 436 481 444
Итого по разделу V 1500 5 260 625 4 198 645 3 710 959
БАЛАНС 1700 20 805 504 14 732 162 15 881 041

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 127 416 959 119 287 006
Себестоимость продаж 2120 (111 129 454) (111 085 334)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 287 505 8 201 672
Коммерческие расходы 2210 (8 418 135) (8 654 886)
Управленческие расходы 2220 (1 262 941) (828 469)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 606 429 -1 281 683
Доходы от участия в других организациях 2310 514 -
Проценты к получению 2320 13 440 7 656
Прочие доходы 2340 483 876 350 607
Прочие расходы 2350 (789 442) (703 579)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 314 817 -1 626 999
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 103 684) (-)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -52 548 -42 104
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 253 40 911
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -231 174 215 318
Прочее 2460 22 851 53 650
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 010 063 -1 317 120
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 010 063 -1 317 120

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 502 393 (-) 642 168 73 8 815 530 11 960 164
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 21 494 21 494
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 21 494 21 494
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 625 162) (1 625 162)
    в том числе:
    убыток (3221)
(1 317 120) (1 317 120)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (8 529) (8 529)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (299 513) (299 513)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 15 764 -15 764
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
2 502 393 (-) 642 168 15 837 7 196 098 10 356 496
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 010 063 5 010 063
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 010 063 5 010 063
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
2 502 393 (-) 642 168 15 837 12 206 161 15 366 559
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 12 156 754 -1 317 120 -299 513 10 540 121
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - 0 -8 529 -8 529
    исправлением ошибок 3420 -196 590 0 21 494 -175 096
  после корректировок 3500 11 960 164 -1 317 120 -286 548 10 356 496
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 9 012 120 -1 317 120 -315 277 7 379 723
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 0 -8 529 -8 529
    исправлением ошибок 3421 -196 590 0 21 494 -175 096
  после корректировок 3501 8 815 530 -1 317 120 -302 312 7 196 098
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 15 366 559 10 356 496 11 960 164

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 128 561 099 119 285 949
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 128 290 335 118 924 622
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 44 948 38 254
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 225 816 323 073
Платежи - всего
в том числе:
4120 (128 867 226) (118 539 120)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (122 763 061) (113 927 990)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 039 109) (3 823 898)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (967 145) (107 981)
    прочие платежи 4129 (1 005 000) (554 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -306 127 746 829
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 514 29 903
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 10
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 514 29 893
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (206 204) (246 023)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (206 204) (243 661)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (2 362)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -205 690 -216 120
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (299 513)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (299 513)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -299 513
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -511 817 231 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 833 591 602 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 321 770 833 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -4 -1

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России