Бухгалтерская отчетность ОАО ТАИФ-НК ИНН 1651025328 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Открытое Акционерное Общество ТАИФ-НК
ИНН
1651025328
Карточка организации
АО "ТАИФ-НК"
423574, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, ул Соболековская, д 45, оф 108
Генеральный директор: Новиков Максим Анатольевич
ИНН: 1651025328; ОГРН: 1031619009322
Аудит провела
ООО "АК "ФБК ПОВОЛЖЬЕ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 690 687 1 624
Основные средства 1150 103 188 628 108 944 735 114 674 198
Доходные вложения в материальные ценности 1160 234 188 236 749 102 218
Финансовые вложения 1170 999 910 1 109 886 1 109 886
Отложенные налоговые активы 1180 9 282 911 7 868 572 1 167 806
Прочие внеоборотные активы 1190 1 357 419 1 659 319 1 883 358
Итого по разделу I 1100 115 063 746 119 819 948 118 939 090
II. Оборотные активы
Запасы 1210 20 549 506 17 400 022 16 732 613
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 194 998 2 063 873 2 783 748
Дебиторская задолженность 1230 12 021 397 8 635 857 8 884 011
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 503 623 19 412 747 49 824 236
Прочие оборотные активы 1260 638 639 13 655
Итого по разделу II 1200 35 270 162 47 513 138 78 238 263
БАЛАНС 1600 150 333 908 167 333 086 197 177 353
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 851 077 5 851 077 5 851 077
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 18 677 18 677 18 677
Резервный капитал 1360 292 554 292 554 292 554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 42 564 991 40 425 899 40 240 521
Итого по разделу III 1300 48 727 299 46 588 207 46 402 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 59 658 803 57 406 939 68 199 175
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 938 281 7 465 748 2 801 533
Итого по разделу IV 1400 67 597 084 64 872 687 71 000 708
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 147 075 21 347 444 48 164 680
Кредиторская задолженность 1520 22 465 694 34 184 175 31 434 455
Доходы будущих периодов 1530 3 243 3 974 3 005
Оценочные обязательства 1540 393 513 336 599 171 676
Итого по разделу V 1500 34 009 525 55 872 192 79 773 816
БАЛАНС 1700 150 333 908 167 333 086 197 177 353

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 207 043 883 227 867 332
Себестоимость продаж 2120 (197 932 851) (208 693 550)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 111 032 19 173 782
Коммерческие расходы 2210 (12 370 580) (12 337 513)
Управленческие расходы 2220 (4 935 468) (3 993 597)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -8 195 016 2 842 672
Доходы от участия в других организациях 2310 10 079 129
Проценты к получению 2320 102 317 100 587
Проценты к уплате 2330 (3 869 249) (5 797 384)
Прочие доходы 2340 18 772 990 21 767 404
Прочие расходы 2350 (5 617 337) (20 771 812)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 203 784 -1 858 404
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 200 744 1 673 538
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -638 004 -4 674 905
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 597 991 6 720 123
Прочее 2460 -24 679 -1 436
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 139 092 185 378
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 139 092 185 378

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 40 240 521 46 402 829
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 185 378 185 378
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
185 378 185 378
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 40 425 899 46 588 207
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 139 092 2 139 092
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 139 092 2 139 092
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 42 564 991 48 727 299
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 48 730 542 46 592 181 46 405 834

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 215 192 746 269 573 615
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 207 287 487 268 792 950
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 905 259 780 665
Платежи - всего
в том числе:
4120 (234 796 932) (259 205 576)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (207 245 701) (221 616 905)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 753 380) (3 262 209)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 870 310) (5 813 872)
    налога на прибыль организаций 4124 (270 909) (4 949)
    прочие платежи 4129 (19 656 632) (28 507 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -19 604 186 10 368 039
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 434 220 389 890
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 19 797 58 300
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 17 886 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 386 458 331 461
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 079 129
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 733 624) (5 173 387)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 733 060) (5 096 117)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (564) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (77 270)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 299 404 -4 783 497
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 111 877 744 593 235 102
    получение кредитов и займов 4311 105 177 744 584 235 102
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 6 700 000 9 000 000
Платежи - всего
в том числе:
4320 (106 415 416) (631 600 139)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (106 415 416) (631 600 139)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 462 328 -38 365 037
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -16 441 262 -32 780 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 19 412 747 49 824 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 503 623 19 412 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -467 862 2 369 006

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России