Бухгалтерская отчетность Акционерная Компания "Алроса" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерная Компания "Алроса" (публичное акционерное общество)
ИНН
1433000147
Карточка организации
АК "АЛРОСА" (ПАО)
678174, Респ Саха /Якутия/, Мирнинский улус, г Мирный, ул Ленина, д 6
Генеральный директор-председатель правления: Иванов Сергей Сергеевич
ИНН: 1433000147; ОГРН: 1021400967092
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 903 179 2 998 077 3 047 514
Результаты исследований и разработок 1120 93 417 253 099 333 234
Нематериальные поисковые активы 1130 1 664 307 990 145 496 769
Основные средства 1150 226 985 454 236 955 217 244 801 165
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 421 969
Финансовые вложения 1170 98 560 222 146 853 578 180 701 215
Отложенные налоговые активы 1180 8 908 727 6 480 862 6 976 346
Прочие внеоборотные активы 1190 895 407 2 269 714 3 305 194
Итого по разделу I 1100 340 010 713 396 800 692 440 083 406
II. Оборотные активы
Запасы 1210 76 407 319 58 763 994 62 371 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 361 605 225 931 412 303
Дебиторская задолженность 1230 17 685 469 28 536 642 38 552 076
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 63 685 904 20 968 211 30 212 598
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 704 516 24 893 579 5 104 840
Прочие оборотные активы 1260 595 145 27 514 38 584
Итого по разделу II 1200 169 439 958 133 415 871 136 692 243
БАЛАНС 1600 509 450 671 530 216 563 576 775 649
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 682 483 3 682 483 3 682 483
Переоценка внеоборотных активов 1340 52 648 084 54 268 256 59 531 991
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 041 361 50 043 282 50 041 980
Резервный капитал 1360 736 500 736 500 736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 194 101 187 224 354 945 272 082 190
Итого по разделу III 1300 301 209 615 333 085 466 386 075 144
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 79 541 096 61 132 891 57 727 129
Отложенные налоговые обязательства 1420 29 487 527 32 498 788 46 228 731
Оценочные обязательства 1430 15 836 892 16 578 661 19 377 232
Прочие обязательства 1450 2 386 823 2 294 031 -
Итого по разделу IV 1400 127 252 338 112 504 371 123 333 092
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 53 638 855 55 518 892 37 102 473
Кредиторская задолженность 1520 15 301 720 18 176 622 19 698 523
Доходы будущих периодов 1530 515 918 558 021 -
Оценочные обязательства 1540 11 532 134 10 373 098 10 555 953
Прочие обязательства 1550 91 93 10 464
Итого по разделу V 1500 80 988 718 84 626 726 67 367 413
БАЛАНС 1700 509 450 671 530 216 563 576 775 649

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 160 258 003 219 801 594
Себестоимость продаж 2120 (90 375 724) (98 193 921)
Валовая прибыль (убыток) 2100 69 882 279 121 607 673
Коммерческие расходы 2210 (2 213 540) (3 666 160)
Управленческие расходы 2220 (12 630 029) (11 189 609)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 55 038 710 106 751 904
Доходы от участия в других организациях 2310 16 785 679 9 052 949
Проценты к получению 2320 2 939 862 2 715 067
Проценты к уплате 2330 (7 215 582) (5 623 819)
Прочие доходы 2340 17 602 539 70 090 257
Прочие расходы 2350 (53 912 587) (146 767 956)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 238 621 36 218 402
Налог на прибыль 2410 -10 052 057 -20 269 095
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-10 052 057) (-20 269 095)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 245 054 -1 044 330
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 011 265 13 729 943
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 427 866 -495 484
Прочее 2460 38 767 123 845
    Чистая прибыль (убыток) 2400 26 664 462 29 307 611
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -3 219 -42 048
Совокупный финансовый результат периода 2500 26 661 243 29 265 563

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
3 682 483 (-) 109 573 971 736 500 272 082 190 386 075 144
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 1 302 - 29 307 611 29 308 913
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
29 307 611 29 307 611
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 1 302 - 1 302
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-82 298 591) (-82 298 591)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-43 350) (-43 350)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-82 255 241) (-82 255 241)
Изменения добавочного капитала (3230) -5 263 735 - 5 263 735
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 682 483 (-) 104 311 538 736 500 224 354 945 333 085 466
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 26 664 462 26 664 462
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
26 664 462 26 664 462
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-1 920) (-) (-58 538 393) (-58 540 313)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-1 298) (-3 218)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-58 537 095) (-58 537 095)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 620 173 - 1 620 173
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 682 483 (-) 102 689 445 736 500 194 101 187 301 209 615
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 386 075 144 29 307 611 -82 297 289 333 085 466
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 386 075 144 29 307 611 -82 297 289 333 085 466
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 272 082 190 29 307 611 -77 034 856 224 354 945
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 272 082 190 29 307 611 -77 034 856 224 354 945
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 113 992 954 0 -5 262 433 108 730 521
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 113 992 954 0 -5 262 433 108 730 521
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 304 112 356 335 937 518 386 075 144

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 169 671 629 221 300 437
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 167 735 702 218 542 625
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 192 397 895 568
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 743 530 1 862 244
Платежи - всего
в том числе:
4120 (137 916 160) (136 451 605)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (49 323 380) (39 735 654)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (36 652 151) (35 362 237)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 944 819) (5 645 614)
    налога на прибыль организаций 4124 (7 907 837) (22 338 524)
    прочие платежи 4129 (37 087 973) (33 369 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 31 755 469 84 848 832
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 121 004 226 116 629 862
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 186 783 3 269 775
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 570 000 31 044 063
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 92 143 424 53 442 250
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 22 286 514 14 913 457
    прочие поступления 4219 817 505 13 960 317
Платежи - всего
в том числе:
4220 (135 665 471) (110 724 990)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (16 908 979) (21 990 759)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (5 508 925) (15 034 727)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (113 228 376) (55 223 908)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 674) (166)
    прочие платежи 4229 (17 517) (18 475 430)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -14 661 245 5 904 872
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 212 114 277 119 032 115
    получение кредитов и займов 4311 212 114 277 119 032 115
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (241 912 193) (192 153 375)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (58 465 918) (82 238 143)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (183 446 275) (109 915 232)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 797 916 -73 121 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -12 703 692 17 632 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 24 893 579 5 104 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 10 704 516 24 893 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 485 371 2 156 295

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России