Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ИНН 1106014140 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми"
ИНН
1106014140
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
169710, Респ Коми, г Усинск, ул Нефтяников, д 31
Генеральный директор: Голованев Александр Сергеевич
ИНН: 1106014140; ОГРН: 1021100895760
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 159 585 82 321 47 065
Результаты исследований и разработок 1120 57 047 67 296 45 017
Нематериальные поисковые активы 1130 17 782 234 15 652 828 13 158 303
Материальные поисковые активы 1140 9 820 232 8 796 110 8 011 849
Основные средства 1150 430 741 104 434 866 254 436 090 766
Доходные вложения в материальные ценности 1160 253 488 275 171 185 173
Финансовые вложения 1170 99 99 99
Отложенные налоговые активы 1180 1 355 862 940 269 770 029
Прочие внеоборотные активы 1190 29 171 556 22 336 721 18 253 024
Итого по разделу I 1100 489 341 207 483 017 069 476 561 325
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 766 329 10 642 362 11 131 290
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 298 348 2 986 451 3 085 917
Дебиторская задолженность 1230 51 076 078 55 209 357 53 261 237
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 195 1 362 1 290
Прочие оборотные активы 1260 212 924 319 317 413 641
Итого по разделу II 1200 64 354 874 69 158 849 67 893 375
БАЛАНС 1600 553 696 081 552 175 918 544 454 700
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 757 728 5 757 728 5 757 728
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 880 773 3 880 773 3 880 773
Резервный капитал 1360 863 659 863 659 863 659
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 417 936 599 373 991 875 324 816 002
Итого по разделу III 1300 428 438 759 384 494 035 335 318 162
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 33 722 399 78 423 086 117 948 432
Отложенные налоговые обязательства 1420 32 142 808 32 813 635 32 707 183
Оценочные обязательства 1430 9 290 688 4 411 289 4 611 157
Итого по разделу IV 1400 75 155 895 115 648 010 155 266 772
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 964 443 2 166 592 5 184 220
Кредиторская задолженность 1520 47 367 553 48 222 173 46 825 451
Доходы будущих периодов 1530 28 906 34 898 44 139
Оценочные обязательства 1540 1 740 525 1 610 210 1 815 956
Итого по разделу V 1500 50 101 427 52 033 873 53 869 766
БАЛАНС 1700 553 696 081 552 175 918 544 454 700

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 442 375 554 466 363 714
Себестоимость продаж 2120 (269 310 833) (265 179 586)
Валовая прибыль (убыток) 2100 173 064 721 201 184 128
Коммерческие расходы 2210 (93 371 039) (129 119 749)
Управленческие расходы 2220 (4 822 231) (4 819 416)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 74 871 451 67 244 963
Доходы от участия в других организациях 2310 0 3 996 965
Проценты к получению 2320 110 179 101 489
Проценты к уплате 2330 (5 422 704) (9 853 224)
Прочие доходы 2340 1 018 446 7 865 745
Прочие расходы 2350 (15 771 868) (9 235 503)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 54 805 504 60 120 435
Налог на прибыль 2410 -10 951 943 -11 395 506
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (12 038 363) (11 459 294)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -9 158 170 812
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 670 827 -106 452
Изменение отложенных налоговых активов 2450 415 593 170 240
Прочее 2460 91 163 416 862
    Чистая прибыль (убыток) 2400 43 944 724 49 175 873
Совокупный финансовый результат периода 2500 43 944 724 49 175 873

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 757 728 (-) 3 880 773 863 659 324 816 002 335 318 162
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 49 175 873 49 175 873
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
49 175 873 49 175 873
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 757 728 (-) 3 880 773 863 659 373 991 875 384 494 035
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 43 944 724 43 944 724
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
43 944 724 43 944 724
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 757 728 (-) 3 880 773 863 659 417 936 599 428 438 759
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 428 467 665 384 528 933 335 362 301

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 8 707 248 8 808 640
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 505 787 5 455 354
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 700 569 1 821 933
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 500 892 1 531 353
Платежи - всего
в том числе:
4120 (253 002 791) (252 963 394)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (50 904 207) (49 529 291)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 389 193) (12 686 905)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 655 336) (10 806 700)
    налога на прибыль организаций 4124 (11 503 188) (11 710 219)
    прочие платежи 4129 (173 550 867) (168 230 279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -244 295 543 -244 154 754
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 250 729 802 236 826 909
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 316 534 99 803
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 249 895 078 232 636 444
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 99 782 4 090 662
    прочие поступления 4219 418 408 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (67 510 844) (67 702 017)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (64 593 647) (66 539 365)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 657 520) (263 316)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (256 609) (899 336)
    прочие платежи 4229 (3 068) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 183 218 958 169 124 892
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 114 109 932 120 778 193
    получение кредитов и займов 4311 114 109 932 120 778 193
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (53 033 514) (45 748 259)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (53 033 514) (45 748 259)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 61 076 418 75 029 934
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -167 72
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 362 1 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 195 1 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России