Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром переработка" Limited Liability Company " Gazprom pererabotka" ИНН 1102054991 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Limited Liability Company " Gazprom pererabotka"
ИНН
1102054991
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
194044, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул Смолячкова, д 6 к 1 стр 1, оф 901
Исполняющий обязанности генерального директора: Ишмурзин Айрат Вильсурович
ИНН: 1102054991; ОГРН: 1071102001651
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 882 17 388 22 307
Результаты исследований и разработок 1120 104 573 105 862 120 199
Основные средства 1150 51 808 494 52 218 925 49 450 104
Финансовые вложения 1170 555 785 507 468 212 596 388 416 480
Отложенные налоговые активы 1180 972 079 798 381 695 147
Прочие внеоборотные активы 1190 897 758 548 973 890 432
Итого по разделу I 1100 609 581 293 521 902 125 439 594 669
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 591 239 6 416 067 5 496 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 965 426 735 128 7 670
Дебиторская задолженность 1230 34 872 318 106 894 509 105 176 117
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 313 885
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 126 153 44 940
Прочие оборотные активы 1260 194 862 121 704 127 582
Итого по разделу II 1200 44 623 971 114 167 561 111 166 340
БАЛАНС 1600 654 205 264 636 069 686 550 761 009
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 436 721 014 419 987 164 331 798 870
Переоценка внеоборотных активов 1340 26 077 563 22 411 422 22 490 970
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 131 022 155 131 022 155 130 620 000
Резервный капитал 1360 2 502 853 2 433 823 1 868 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 21 359 952 18 256 395 27 460 447
Итого по разделу III 1300 617 683 537 594 110 959 514 238 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 799 863 5 755 811 5 780 508
Прочие обязательства 1450 2 011 700 2 012 290 4 268 180
Итого по разделу IV 1400 8 811 563 7 768 101 10 048 688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 3 731 562 11 427 313
Кредиторская задолженность 1520 23 210 154 27 315 114 12 630 609
Оценочные обязательства 1540 4 500 010 3 143 950 2 415 686
Итого по разделу V 1500 27 710 164 34 190 626 26 473 608
БАЛАНС 1700 654 205 264 636 069 686 550 761 009

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 146 859 781 57 277 166
Себестоимость продаж 2120 (133 800 928) (47 942 091)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 058 853 9 335 075
Коммерческие расходы 2210 (179 053) (138 550)
Управленческие расходы 2220 (9 080 916) (7 232 036)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 798 884 1 964 489
Доходы от участия в других организациях 2310 2 930 202 997 618
Проценты к получению 2320 40 355
Прочие доходы 2340 1 177 780 9 851 634
Прочие расходы 2350 (2 637 473) (10 650 870)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 269 433 2 163 226
Налог на прибыль 2410 -300 834 -934 678
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-303 479) (-934 678)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 703 341 573 625
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 044 052 24 697
Изменение отложенных налоговых активов 2450 173 698 103 234
Прочее 2460 2 921 24 128
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 101 166 1 380 607
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 3 686 262 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 787 428 1 380 607

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
331 798 870 (0) 153 110 970 1 868 426 27 460 447 514 238 713
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
88 188 294 0 402 155 0 1 380 607 89 971 056
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 380 607 1 380 607
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 402 155 0 402 155
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (10 098 810) (10 098 810)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (10 098 810) (10 098 810)
Изменения добавочного капитала (3230) -79 548 - 79 548
Изменения резервного капитала (3240) 565 397 -565 397
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
419 987 164 (0) 153 433 577 2 433 823 18 256 395 594 110 959
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
16 733 850 0 3 686 262 0 4 101 166 24 521 278
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 101 166 4 101 166
    переоценка имущества (3312) 3 686 262 - 3 686 262
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (948 700) (948 700)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (948 700) (948 700)
Изменения добавочного капитала (3330) -20 121 - 20 121
Изменения резервного капитала (3340) 69 030 -69 030
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
436 721 014 (0) 157 099 718 2 502 853 21 359 952 617 683 537
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 514 238 713 1 380 607 78 491 639 594 110 959
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 514 238 713 1 380 607 78 491 639 594 110 959
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 27 460 163 1 380 607 -10 584 659 18 256 111
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 27 460 163 1 380 607 -10 584 659 18 256 111
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 486 778 550 0 89 076 298 575 854 848
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 486 778 550 0 89 076 298 575 854 848
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 617 683 537 594 110 959 514 238 713

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 225 065 010 70 797 423
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 143 454 413 53 129 173
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 800 588 10 769 953
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 80 810 009 6 898 297
Платежи - всего
в том числе:
4120 (150 476 435) (56 524 810)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (116 689 458) (40 956 806)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (15 224 195) (7 719 959)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 135 723) (454 098)
    прочие платежи 4129 (17 427 059) (7 393 947)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 74 588 575 14 272 613
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 937 025 1 059 160
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 801 53 715
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 930 202 1 004 526
    прочие поступления 4219 22 919
Платежи - всего
в том числе:
4220 (89 579 248) (83 093 032)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 646 195) (4 961 811)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (87 572 911) (77 118 822)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (106 115)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (360 142) (906 284)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -86 642 223 -82 033 872
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 16 733 850 89 242 562
    получение кредитов и займов 4311 0 3 731 562
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 16 733 850 85 511 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 680 262) (21 526 123)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (948 700) (10 098 810)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 731 562) (11 427 313)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 12 053 588 67 716 439
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -60 -44 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 60 44 880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0 60
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России