Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" ИНН 1102024468 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"
ИНН
1102024468
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"
169300, Респ Коми, г Ухта, наб Газовиков, д 10/1
Генеральный директор: Гайворонский Александр Викторович
ИНН: 1102024468; ОГРН: 1021100731190
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 823 1 685 1 279
Результаты исследований и разработок 1120 156 596 200 457 246 060
Основные средства 1150 18 334 587 19 202 355 19 124 785
Финансовые вложения 1170 5 5 5
Отложенные налоговые активы 1180 744 112 739 823 709 304
Прочие внеоборотные активы 1190 285 420 5 122 8 562
Итого по разделу I 1100 19 522 543 20 149 447 20 089 995
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 564 945 6 531 300 5 457 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 92 583 95 195 349 532
Дебиторская задолженность 1230 52 490 731 27 654 334 29 243 223
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 309 190 2 160 514
Прочие оборотные активы 1260 56 495 23 054 19 755
Итого по разделу II 1200 59 513 944 34 306 043 35 070 987
БАЛАНС 1600 79 036 487 54 455 490 55 160 982
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 866 877 5 866 877 5 866 877
Переоценка внеоборотных активов 1340 15 897 603 16 113 064 14 639 037
Резервный капитал 1360 880 032 880 032 880 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 373 550 3 716 558 4 666 488
Итого по разделу III 1300 28 018 062 26 576 531 26 052 434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 451 125 489 184 499 898
Прочие обязательства 1450 369 617 357 939 350 362
Итого по разделу IV 1400 820 742 847 123 850 260
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 48 221 173 25 100 834 26 312 166
Доходы будущих периодов 1530 958 - -
Оценочные обязательства 1540 1 975 552 1 931 002 1 946 122
Итого по разделу V 1500 50 197 683 27 031 836 28 258 288
БАЛАНС 1700 79 036 487 54 455 490 55 160 982

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 231 898 596 220 269 284
Себестоимость продаж 2120 (216 142 810) (208 096 502)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 755 786 12 172 782
Коммерческие расходы 2210 (166) (286)
Управленческие расходы 2220 (8 261 604) (8 065 677)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 494 016 4 106 819
Проценты к получению 2320 1 2
Прочие доходы 2340 843 211 1 618 013
Прочие расходы 2350 (3 254 348) (4 511 375)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 082 880 1 213 459
Налог на прибыль 2410 -1 692 901 -1 155 154
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 736 672) (1 188 791)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 639 165 871 240
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 32 748 9 749
Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 413 31 473
Прочее 2460 16 600 35 358
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 443 740 134 885
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 1 568 832
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 443 740 1 703 717

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 866 877 (-) 14 639 037 880 032 4 666 488 26 052 434
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 1 568 832 - 135 265 1 704 097
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
134 885 134 885
    переоценка имущества (3212) 1 568 832 380 1 569 212
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 180 000) (1 180 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 180 000) (1 180 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -94 805 - 94 805
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 866 877 (-) 16 113 064 880 032 3 716 558 26 576 531
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 3 443 740 3 443 740
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 443 740 3 443 740
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 002 209) (2 002 209)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (2 209) (2 209)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 000 000) (2 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -215 461 - 215 461
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 866 877 (-) 15 897 603 880 032 5 373 550 28 018 062
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 26 052 434 134 885 389 212 26 576 531
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 - 0 0 0
  после корректировок 3500 26 052 434 134 885 389 212 26 576 531
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 4 664 343 134 885 -1 085 195 3 714 033
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 - 0 0 0
  после корректировок 3501 4 664 343 134 885 -1 085 195 3 714 033
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 15 521 214 0 1 474 407 16 995 621
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 15 521 214 0 1 474 407 16 995 621
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 28 019 020 26 576 531 26 052 434

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 213 806 856 222 654 845
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 211 737 853 219 500 359
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 234 573 451 510
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 1 834 430 2 702 976
Платежи - всего
в том числе:
4120 (209 862 512) (220 442 662)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (183 313 752) (192 359 742)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (12 490 487) (12 628 587)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 968 110) (-)
    прочие платежи 4129 (12 090 163) (15 454 333)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 944 344 2 212 183
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 23 567 29 808
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 22 418 24 227
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 356 2 850
    прочие поступления 4219 793 2 731
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 660 880) (1 060 130)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 400 148) (908 455)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (260 732) (151 675)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 637 313 -1 030 322
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 000 000) (1 180 241)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 000 000) (1 180 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (241)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 000 000 -1 180 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 307 031 1 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 973 353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 309 004 1 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России