Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром нефтехим Салават" ИНН 0266048970 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават"
ИНН
0266048970
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"
453256, Респ Башкортостан, г Салават, ул Молодогвардейцев, д 30
Генеральный директор: Каримов Айрат Азатович
ИНН: 0266048970; ОГРН: 1160280116138
Аудит провела
ООО "ФБК"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 924 627 1 653 416 2 373 771
Результаты исследований и разработок 1120 59 103 54 564 45 378
Основные средства 1150 113 229 100 95 282 728 87 949 157
Доходные вложения в материальные ценности 1160 95 803 95 803 95 803
Финансовые вложения 1170 6 993 038 7 016 152 7 015 165
Отложенные налоговые активы 1180 413 074 405 824 151 676
Прочие внеоборотные активы 1190 7 359 475 17 449 539 13 042 910
Итого по разделу I 1100 129 074 220 121 958 026 110 673 860
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 020 229 17 111 062 18 809 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 217 227 1 921 835 2 486 872
Дебиторская задолженность 1230 36 298 638 36 933 597 35 139 125
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 25 907 23 436 1 050 978
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 741 807 107 497 460 367
Прочие оборотные активы 1260 23 189 16 403 7 621
Итого по разделу II 1200 53 326 997 56 113 830 57 954 743
БАЛАНС 1600 182 401 217 178 071 856 168 628 603
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 616 551 44 616 551 44 616 551
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 057 615 1 086 190 1 103 034
Резервный капитал 1360 492 532 492 532 43 648
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 49 003 702 20 021 569 7 602 384
Итого по разделу III 1300 95 170 400 66 216 842 53 365 617
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 50 736 550 78 335 679 79 428 192
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 142 626 5 084 790 4 801 709
Итого по разделу IV 1400 54 879 176 83 420 469 84 229 901
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 053 520 3 790 153 4 688 389
Кредиторская задолженность 1520 27 443 912 24 191 384 26 051 167
Доходы будущих периодов 1530 79 102 145
Оценочные обязательства 1540 854 130 452 906 293 384
Итого по разделу V 1500 32 351 641 28 434 545 31 033 085
БАЛАНС 1700 182 401 217 178 071 856 168 628 603

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 246 705 470 261 116 224
Себестоимость продаж 2120 (217 506 988) (218 721 503)
Валовая прибыль (убыток) 2100 29 198 482 42 394 721
Коммерческие расходы 2210 (19 944 588) (21 259 283)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 253 894 21 135 438
Доходы от участия в других организациях 2310 56 851 3 271
Проценты к получению 2320 17 460 68 507
Проценты к уплате 2330 (2 460 340) (3 343 512)
Прочие доходы 2340 29 820 230 15 612 048
Прочие расходы 2350 (5 547 465) (16 131 850)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 140 630 17 343 902
Налог на прибыль 2410 -3 164 491 -3 696 156
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (4 914 979) (3 665 789)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -104 485 256 309
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 28 677 -283 081
Изменение отложенных налоговых активов 2450 127 929 254 148
Прочее 2460 820 813 131 221
    Чистая прибыль (убыток) 2400 28 953 558 13 750 034
Совокупный финансовый результат периода 2500 28 953 558 13 750 034

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
44 616 551 (-) 1 103 034 43 648 7 602 384 53 365 617
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 13 750 034 13 750 034
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
13 750 034 13 750 034
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (898 809) (898 809)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (898 809) (898 809)
Изменения добавочного капитала (3230) -16 844 - 16 844
Изменения резервного капитала (3240) 448 884 -448 884
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
44 616 551 (-) 1 086 190 492 532 20 021 569 66 216 842
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 28 953 558 28 953 558
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
28 953 558 28 953 558
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -28 575 - 28 575
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
44 616 551 (-) 1 057 615 492 532 49 003 702 95 170 400
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 53 365 617 13 750 034 -898 809 66 216 842
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 53 365 617 13 750 034 -898 809 66 216 842
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 7 602 384 13 750 034 -1 330 849 20 021 569
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 7 602 384 13 750 034 -1 330 849 20 021 569
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 146 682 0 432 040 1 578 722
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 146 682 0 432 040 1 578 722
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 95 170 479 66 216 944 53 365 762

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 279 185 671 280 170 079
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 235 010 442 252 093 168
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 947 760 1 140 981
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 43 227 469 26 935 930
Платежи - всего
в том числе:
4120 (236 637 585) (226 022 881)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (207 453 594) (195 456 457)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 596 393) (4 973 628)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 457 908) (3 039 080)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 808 581) (4 144 805)
    прочие платежи 4129 (16 321 109) (18 408 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 42 548 086 54 147 198
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 445 404 2 613 982
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 115 761 524 007
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 25 500 579 528
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 230 729 750
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 288 180 770 476
    прочие поступления 4219 15 733 10 221
Платежи - всего
в том числе:
4220 (16 246 235) (20 032 669)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (13 289 286) (17 044 012)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 744 066) (1 891 314)
    прочие платежи 4229 (1 212 883) (1 097 343)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -14 800 831 -17 418 687
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 135 687 300 92 123 395
    получение кредитов и займов 4311 135 687 300 92 123 395
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (162 403 851) (129 057 340)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (898 808)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (162 403 851) (128 158 532)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -26 716 551 -36 933 945
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 030 704 -205 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 107 497 460 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 741 807 107 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -396 394 -147 436

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России