Бухгалтерская отчетность ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" ИНН 7729355029 за 2018 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2018 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 51 313 72 876
Основные средства 1150 9 325 145 7 213 104
Финансовые вложения 1170 134 657 88 017
Отложенные налоговые активы 1180 344 923 239 779
Прочие внеоборотные активы 1190 1 424 492 1 936 842
Итого по разделу I 1100 11 280 530 9 550 618
II. Оборотные активы
Запасы 1210 37 683 784 29 374 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 273 560 323 495
Дебиторская задолженность 1230 8 914 298 5 061 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 760 293 674 356
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 144 638 3 025 697
Прочие оборотные активы 1260 138 939 118 462
Итого по разделу II 1200 50 915 512 38 577 930
БАЛАНС 1600 62 196 042 48 128 548
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 222 198 -1 648 894
Итого по разделу III 1300 5 628 255 5 201 559
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 8 928 369 9 403 754
Отложенные налоговые обязательства 1420 95 994 16 732
Итого по разделу IV 1400 9 024 363 9 420 486
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 647 144 4 275 305
Кредиторская задолженность 1520 33 754 255 28 450 728
Оценочные обязательства 1540 1 142 025 780 470
Итого по разделу V 1500 47 543 424 33 506 503
БАЛАНС 1700 62 196 042 48 128 548

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 115 623 770 101 352 334
Себестоимость продаж 2120 (77 077 461) (67 311 271)
Валовая прибыль (убыток) 2100 38 546 309 34 041 063
Коммерческие расходы 2210 (22 570 244) (19 989 380)
Управленческие расходы 2220 (4 153 530) (4 230 297)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 822 535 9 821 386
Доходы от участия в других организациях 2310 8 411 69 000
Проценты к получению 2320 94 501 104 048
Проценты к уплате 2330 (1 646 253) (1 719 666)
Прочие доходы 2340 472 764 333 354
Прочие расходы 2350 (2 801 938) (2 618 323)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 950 020 5 989 799
Налог на прибыль 2410 1 419 690 1 377 726
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -71 483 -250 769
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -79 262 41 633
Изменение отложенных налоговых активов 2450 105 144 -9 639
Прочее 2460 -17 986 419 326
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 538 226 5 063 393
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 538 226 5 063 393

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200)
296 (0) 6 850 134 23 -1 648 894 5 201 559
Отчетный год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 6 538 226 6 538 226
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 538 226 6 538 226
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (6 111 530) (6 111 530)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (6 111 530) (6 111 530)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300)
296 (0) 6 850 134 23 -1 222 198 5 628 255
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 5 628 255 5 201 559

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 117 168 881
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 117 168 881
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (115 974 834)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (102 536 111)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 383 750)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 628 687)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 082 830)
    прочие платежи 4129 (2 343 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 194 047
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 368 378
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 45 558
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 314 409
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8 411
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 679 067)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 309 967)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (369 100)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 310 689
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 52 049 203
    получение кредитов и займов 4311 52 049 203
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (51 425 333)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 255 018)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (44 170 315)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 623 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -492 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 611 713

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России