Бухгалтерская отчетность АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ИНН 7728029110 за 2018 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2018 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
ИНН
7728029110
Карточка организации
АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
109029, г Москва, Нижегородский р-н, ул Средняя Калитниковская, д 28 стр 4
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"
ИНН: 7728029110; ОГРН: 1027700034493

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 17 335 026 17 896 089
Основные средства 1150 46 333 997 43 318 721
Финансовые вложения 1170 266 620 838 315 889 869
Отложенные налоговые активы 1180 272 982 231 811
Прочие внеоборотные активы 1190 3 541 561 3 881 382
Итого по разделу I 1100 334 104 404 381 217 872
II. Оборотные активы
Запасы 1210 42 584 641 43 554 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 635 746 6 473 773
Дебиторская задолженность 1230 151 098 338 91 872 990
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 788 422 12 311 647
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 053 032 9 155 466
Прочие оборотные активы 1260 269 705 274 239
Итого по разделу II 1200 205 429 884 163 642 842
БАЛАНС 1600 539 534 289 544 860 714
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 83 818 000 83 818 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 530 256 1 530 256
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 64 525 747 58 545 652
Итого по разделу III 1300 149 874 003 143 893 908
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 182 688 058 169 850 562
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 262 864 1 247 630
Прочие обязательства 1450 45 2 199
Итого по разделу IV 1400 183 950 967 171 100 391
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 58 662 843 103 921 597
Кредиторская задолженность 1520 145 527 789 124 372 019
Доходы будущих периодов 1530 61 23 393
Оценочные обязательства 1540 1 518 626 1 549 407
Итого по разделу V 1500 205 709 319 229 866 415
БАЛАНС 1700 539 534 289 544 860 714

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 878 818 369 847 094 116
Себестоимость продаж 2120 (719 256 919) (696 966 066)
Валовая прибыль (убыток) 2100 159 561 450 150 128 050
Коммерческие расходы 2210 (139 659 829) (141 326 560)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 901 621 8 801 490
Проценты к получению 2320 9 959 163 7 614 471
Проценты к уплате 2330 (22 998 176) (23 904 172)
Прочие доходы 2340 90 686 632 54 017 537
Прочие расходы 2350 (90 370 980) (36 146 838)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 178 260 10 382 488
Налог на прибыль 2410 2 364 488 594 156
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -500 814 500 143
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -15 234 -114 537
Изменение отложенных налоговых активов 2450 41 171 -268 278
Прочее 2460 1 140 385 -2 257 805
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 980 094 8 336 024
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 980 094 8 336 024

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200)
83 818 000 (0) 1 530 256 0 58 545 652 143 893 908
Отчетный год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 980 095 5 980 095
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 980 095 5 980 095
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300)
83 818 000 (0) 1 530 256 0 64 525 747 149 874 003
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 149 874 003 143 893 908

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 910 116 633
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 892 504 152
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 067 906
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 14 544 575
Платежи - всего
в том числе:
4120 (861 776 113)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (814 003 587)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (31 866 278)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (15 175 969)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (50)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 48 340 520
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 430 362 129
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 301
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 427 837 787
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 523 041
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (441 510 318)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (20 470 052)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (354 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (420 678 429)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (7 837)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 148 189
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 003 713 686
    получение кредитов и займов 4311 1 003 713 686
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 044 009 161)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 044 009 161)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -40 295 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 103 144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 710

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России