Бухгалтерская отчетность АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ" ИНН 7201000726 за 2018 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2018 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"
ИНН
7201000726
Карточка организации
АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"
625027, Тюменская обл, г Тюмень, ул Республики, д 139
Генеральный директор: Бронников Виктор Александрович
ИНН: 7201000726; ОГРН: 1027200789220

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 48 664 29 811
Результаты исследований и разработок 1120 296 743 176 189
Основные средства 1150 379 623 402 371 154 011
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 399 011 881 592
Финансовые вложения 1170 38 894 599 38 544 981
Отложенные налоговые активы 1180 1 601 768 7 351 416
Прочие внеоборотные активы 1190 5 881 482 5 472 916
Итого по разделу I 1100 427 745 669 423 610 916
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 917 124 5 462 220
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 149 557 146 135
Дебиторская задолженность 1230 25 685 468 15 778 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 421 422 7 488 026
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 407 8 581
Прочие оборотные активы 1260 23 418 2 537
Итого по разделу II 1200 36 202 396 28 886 227
БАЛАНС 1600 463 948 065 452 497 143
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 962 1 962
Переоценка внеоборотных активов 1340 97 356 882 85 334 167
Резервный капитал 1360 294 294
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 237 447 169 222 346 909
Итого по разделу III 1300 334 806 307 307 683 332
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 93 788 111 114 236 128
Отложенные налоговые обязательства 1420 13 956 105 14 285 791
Оценочные обязательства 1430 952 886 986 218
Прочие обязательства 1450 681 163 312 502
Итого по разделу IV 1400 109 378 265 129 820 639
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 534 148 497 511
Кредиторская задолженность 1520 14 725 837 9 853 353
Доходы будущих периодов 1530 134 022 143 340
Оценочные обязательства 1540 4 369 486 4 498 968
Итого по разделу V 1500 19 763 493 14 993 172
БАЛАНС 1700 463 948 065 452 497 143

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 118 801 860 103 065 395
Себестоимость продаж 2120 (78 626 739) (77 762 908)
Валовая прибыль (убыток) 2100 40 175 121 25 302 487
Коммерческие расходы 2210 (32 150) (83 256)
Управленческие расходы 2220 (13 543 290) (12 689 186)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 26 599 681 12 530 045
Доходы от участия в других организациях 2310 0 8 992
Проценты к получению 2320 319 546 969 134
Проценты к уплате 2330 (6 286 445) (6 990 656)
Прочие доходы 2340 14 530 822 60 437 701
Прочие расходы 2350 (14 707 567) (51 466 103)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 456 037 15 489 113
Налог на прибыль 2410 564 197 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 979 078 -1 897 519
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 334 338 -162 840
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -5 840 426 -4 830 703
Прочее 2460 190 388 939 005
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 576 140 11 434 575
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 12 546 835 8 802 486
Совокупный финансовый результат периода 2500 27 122 975 20 237 061

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200)
1 962 (0) 85 334 167 294 222 346 909 307 683 332
Отчетный год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 12 546 835 0 14 576 140 27 122 975
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 576 140 14 576 140
    переоценка имущества (3312) 12 546 835 0 12 546 835
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -524 120 - 524 120
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300)
1 962 (0) 97 356 882 294 237 447 169 334 806 307
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 334 940 329 307 826 672

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 115 332 632
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 108 102 069
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 54 890
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 7 175 673
Платежи - всего
в том числе:
4120 (66 806 627)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (25 241 834)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (13 204 494)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 276 232)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (22 084 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 48 526 005
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 528 363
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 41 591
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 201 154
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 275 594
    прочие поступления 4219 10 024
Платежи - всего
в том числе:
4220 (41 528 458)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (32 315 125)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (78 443)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (8 772 605)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (322 317)
    прочие платежи 4229 (39 968)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -29 000 095
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 102 593 007
    получение кредитов и займов 4311 102 593 007
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (122 122 091)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (122 122 091)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -19 529 084
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России